Mit dieser Aktivität erstellen Sie eine neue Datei, wenn die ursprünglich erstellte Zahlungsdatei nicht an das Geldinstitut übertragen werden kann. Der Grund kann darin liegen, dass ein Dateifehler in der ursprünglichen Ausgabedatei aufgetreten ist oder dass Positionen aus dem ursprünglichen Auftrag storniert/entfernt wurden oder dass die Zahlungsadressen oder Geldinstitutdaten geändert werden müssen.
Es ist möglich, die Datenträgerausgabe mit den derzeitigen Informationen oder mit den ursprünglichen Informationen zu wiederholen. Wenn das Wiederholen der Datenträgerausgabe auf aktuellen Daten basiert, werden die Daten zur Zahlungsadresse des Zahlers über das Geldinstitut, das Finanzmittelkonto und die elektronische Zahlungsadresse abgerufen. Wenn das Wiederholen der Datenträgerausgabe auf ursprünglichen Daten basiert, werden die mit dem Geldinstitut, dem Finanzmittelkonto und der elektronischen Zahlungsadresse verknüpften Daten aus den Zahlungsdatei-Protokollinformation der Zahlungsdatei abgerufen und die erste Folgenummer der Ausgabe wird als Quelle zum Erstellen der Datei verwendet. In beiden Fällen sind stornierte oder entfernte Positionen nicht in der neuen Datei enthalten. Wenn formatbezogene Informationen nach Geldinstitut in einer Datei enthalten sind, werden diese Informationen immer aus den aktuellen Informationen abgerufen (selbst wenn die Datenträgerausgabe basierend auf den ursprünglichen Daten wiederholt wird).
Es ist auch möglich, die Erstellung des Zahlungsavis während des Prozesses der Ausgabewiederholung zu kontrollieren.
Eine neue Datei mit dem gleichen Inhalt für den Zahlungsauftrag wird erstellt. Der Ausgabepfad für den Ausgabetyp Datei wird über die Seite Zahlungsarten pro Geldinstitut und der Ausgabepfad für den Ausgabetyp XML über Setup IFS Connect abgerufen.
Die Datei vom Typ Ausgabe kann in einer Datei basierend auf der IFS Verbindungseinrichtung an einem sicheren Ort gespeichert werden, wenn die Option Nur im Hintergrund ausführen in Zahlungsformate pro Firma aktiviert ist.
Die Ausgabedatei kann über Kyriba übertragen werden, wenn die Option An Dienstanbieter senden unter Zahlungsformate pro Firma aktiviert ist. Was auf der Seite Zahlungsformat definiert ist, wird hier standardmäßig übernommen. Der Anwender erhält jedoch die Kontrolle über diese Option im Assistenten Datenträgerausgabe wiederholen.
Wenn das Wiederholen der Datenträgerausgabe auf aktuellen Informationen basiert und bei der Zahlungsart das Erzeugen von Protokollinformationen aktiviert ist, werden Zahlungsdatei-Protokollinformationen mit einer neuen Folgenummer der Ausgabe auf der Seite Zahlungsdatei-Protokollinformation erzeugt.