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再転記は、財務に転送された後の作業工程トランザクションの修正を可能にする作業タスク管理ソリューション内の機能です。再転記は、作業タスクの進行中に発生する変更、つまりオブジェクトの変更、事前転記への手動変更、関連付けられている契約またはプロジェクト、転記管理の変更など、変更を反映するために既存のトランザクションで転記を更新する必要があるすべての状況を処理します。この機能の利点は、作業タスクに関するすべての情報がまだ整っていない場合でも、作業とレポートを開始でき、最終的に正しい転記を取得できることです。
再転記は自動機能ですが、手動で実行することもできます。トランザクションを再転記対象として評価する前に、元のトランザクションを財務に転送する必要があります。再転記するには、伝票が財務に存在している必要があるためです。作業タスク取引が財務に転送されると、既存の転記情報と転記管理の現在の設定、作業タスクの事前転記、および作業タスクに関するその他の情報を比較して現在の転記情報を決定することにより、再転記が必要かどうかも評価されます。差異がある場合は、作業タスクトランザクションが再転記されます。
この機能を使用して手動で再転記をトリガーことも可能です。会計の確認と更新。この機能は、作業タスク、作業タスクトランザクション、および原価行にあります。これは、作業タスクまたは転記管理の設定に変更が加えられた場合に、最新の現在の転記情報を使用してトランザクションを再転記することで変更を視覚化できるため便利です。
再転記は会計タブの作業タスクトランザクションページが表示されるため、再転記された転記のプロセスを作業タスク管理ソリューション内で簡単に確認できます。作業タスクトランザクションが再転記されると、作業タスクトランザクションのステータスは次のように更新されます。再転記済。2 つの新しい転記行が作成されます。1 つは転送された転記を元に戻す取消行、もう 1 つは新しい転記情報を含む新しい修正転記行です。作成された転記明細のステータスは有効またはエラー変更を適用するには、財務部門に転送する必要があります。転送されると、作業タスクトランザクションはステータスに更新されます。転送済。再転記による転記には許可は必要ありません。
作業タスクトランザクションは、再転記が必要な場合に評価され、マークされるまで最終転記。ステータスが「完了」の作業タスクが再開された場合でも、最終的に転記されたフラグを手動で削除しない限り、作業タスクトランザクションは再転記されません。最後に転記されたフラグは、作業タスクから手動で設定または削除できます。次の条件が満たされている場合、作業タスクトランザクションは財務に転送されると自動的に最終転記に設定されます。
再転記は、進行中の作業 (WIP) を使用できる原価コードソリューションの一部です。定義された WIP 逆転ポイントに達すると、原価はWIP アカウントから解放され、最終アカウントに再転記されます。
トランザクションが再転記または転送される日付の会計期間が閉じられている場合、取引は次のオープン期間の最初の日付に自動的に移動されます。
まとめ
再転記は作業タスクトランザクションで行われるため、作業タスクに関するすべての原価レポートによって作業タスクトランザクションが作成されます。資源(人または施設/設備) の時間を報告するときや、手動の経費または調達原価を入力するときだけでなく、たとえば作業タスクに対して資材を発行または購買するときにも使用されます。つまり、在庫取引、人事経費、調達購買、仕入先請求書、内部購買、レンタル取引は、独自の元のトランザクションまたは伝票に加えて、作業タスクトランザクションも作成します。作業タスク原価には、元のトランザクションと作業タスクトランザクションの両方への参照が保持されます。トランザクションのソースは、作業タスクの原価行に表示されます。さまざまな作業タスクトランザクションタイプは次のとおりです。人員、ツール、調達、経費、 作業工程在庫、作業タスクHR、作業工程購買、 そして作業工程レンタル。
例;
資材が発行されると、在庫トランザクションが作成され、さらにトランザクションタイプが次の作業タスクトランザクションが作成されます。作業工程在庫。元の在庫トランザクションからの原価転記、転記タイプ:M50は、作業タスクトランザクション/会計。作業タスクトランザクションのステータスは適用不可。元の在庫トランザクションが財務に転送されると、伝票番号が作業タスクトランザクションのコピーされた転記行に更新されます。これから再転記の評価が可能になります。再転記された場合、作業タスクトランザクションのステータスは次のように更新されます。再転記済そして転記有効またはエラー。財務部門に転送されると、ステータスは次のように更新されます。転送済。
資源(人または施設/設備)の時間を報告したり、手動経費または調達原価を入力したりすると、作業タスクトランザクションがステータスに作成されます。報告しました。トランザクションは、再転記の評価を受ける前に承認され、財務部門に転送される必要があります。
次のタイプの作業タスクトランザクション:人員、ツール、調達のそして経費再転記が必要な場合は、次のいずれかのジョブを使用して転送および評価されます。
| 作業工程 トランザクションステータス |
移転後の状況 資金調達 |
コメント |
| 承認済 | 転送済 | |
| 転送済 | 再転記済*/転送済 | * 必要な場合のみ再転記済。 |
| 再転記済 | 転送済 |
たとえば、資材が発行または返品されると、在庫トランザクションが作成されます。同時に、作業タスクトランザクションがステータスに作成されます適用不可在庫トランザクションからの原価転記。再転記しない場合はこのステータスのままとなります。再転記するとステータスが更新されます再転記済財務に転送され、ステータスが更新されると転送済。在庫取引は、再転記の評価を行う前に財務に転送する必要があることに注意してください。転送されると、伝票番号は転記行に更新され、作業タスク取引/会計。
次のタイプの作業タスクトランザクション:作業工程在庫は、次のジョブを使用して再転記が必要な場合に転送され、評価されます。
| 作業工程 トランザクションステータス |
移転後の状況 資金調達 |
コメント |
| 適用不可 | 適用不可/再転記済* | * 必要な場合、および在庫取引が財務に転送された場合にのみ再転記済。 |
| 再転記済 | 転送済 |
HR経費シートが承認されると、伝票が作成されます。同時に、作業タスクトランザクションがステータスに作成されます適用不可経費伝票からの原価転記。作業タスクトランザクションが再転記されない場合、このステータスのままになります。再転記するとステータスが更新されます再転記済財務に転送され、ステータスが更新されると転送済。
次のタイプの作業タスクトランザクション:作業タスクHRは、次のジョブを使用して再転記が必要な場合に転送され、評価されます。
| 作業工程 トランザクションステータス |
移転後の状況 資金調達 |
コメント |
| 適用不可 | 適用不可/再転記済* | * 必要な場合のみ再転記済。 |
| 再転記済 | 転送済 |
このセクションは、部品なし/在庫のない部品の購買、および仕入先請求書に適用されます。在庫部品の購買では、部品が在庫から発行されるまで実績原価は発生しないことに注意してください。
このフローでは、実績原価が作業タスクに報告されると、作業タスクトランザクション原価が作業タスク固有の転記タイプに引き継がれます。これには、作業タスクの事前転記と購買フローの作業タスク固有の情報を転記管理で設定できるという利点があります。コントロールタイプAC10 - ソースからコピー元の仕入先先請求書伝票から作業タスク固有の転記に会計管理コードをコピーするかどうかを選択することもできます。これについては、以下のセクションで詳しく説明します。
次のタイプの作業タスクトランザクション:作業工程購買は、次のジョブを使用して再転記が必要な場合に転送され、評価されます。
追い越しについての詳細
作業タスク固有の転記タイプの設定
新しい転記タイプは転記管理で設定する必要があります。
仕入先請求書からの原価転記が作業タスク固有の転記タイプによって上書きされる場合、コード文字列は転記タイプの情報設定、作業タスクの情報、および作業タスクの事前転記に基づきます。M93、M65、調達、または MANUAL から取得する必要がある特定の会計管理コード値がある場合は、コントロール タイプ AC10 - ソースからコピーを使用して、選択した会計管理コードを取得します。
例:
のコストセンタ作業タスクの事前転記から取得する必要があります。会計管理コードD仕事のタスクに使用する必要があります仕事の種類。会計管理コードE取得する必要があります要求者転記タイプM93の設定
その結果、仕入先請求書が転記されると、M93転記が作業タスクトランザクションに更新されます。一覧 - 作業タ一覧 - 作業工程トランザクション/会計タブ。M93転記には、会計管理コードE の要求者の会計管理コード値が含まれます。作業タスクトランザクションでは、M93転記が取り消され、転記タイプ TP3 の新しい転記行が作成されます。転記タイプ TP3 は、作業タスク(この例ではコストセンタ) の事前転記セット、会計管理コードD の作業タイプ値、および会計管理コードE の要求者を取得します。
| 作業タスクトランザクションステータス | 移転後の状況 資金調達 |
コメント |
| 適用不可 | 受入を登録すると、転記のない作業タスクトランザクションが作成され、財務に転送されません。これにより、作業タスクに予備原価が発生します。 | |
| 追い越し | 転送済 | PO仕入先入庫を仕入先請求書と照合する場合、または手動で仕入先請求書明細を作成する場合。 転記タイプ:M93はTP3に追い抜かれる 転記タイプ:M65はTP65に追い抜かれる 転記タイプ:MANUALとEXTERNALはTPMに取って代わられる |
| 転送済 | 転送済・再転記済* | * 必要な場合のみ再転記済 |
| 再転記済 | 転送済 |
部品が到着しない場合や非在庫品目が到着した場合、作業タスクトランザクションがステータスに作成されます。承認済み転記タイプ:TP1 - メンテナンスマニュアルの購買そしてTP2 - メンテナンスマニュアル購買カウンタ予約。ステータスのステータスは有効/エラーであり、作業タスクトランザクションを再転記のために評価する前に財務に転送する必要があります。
次のタイプの作業タスクトランザクション:作業工程購買は、次のジョブを使用して再転記が必要な場合に転送され、評価されます。
| 作業工程 トランザクションステータス |
移転後の状況 資金調達 |
コメント |
| 承認済 | 転送済 | 転記タイプに対して作成された転記:ステータスが転記されているTP1/TP2 有効 / エラー。 |
| 再転記済 | 転送済 | * 必要な場合のみ再転記済 |
作業指示書のレンタルは、レンタル(借入)、内部仕入先を使用したレンタル(借入)イン、および内部経費の 3 つのビジネス フローで構成されます。購買/仕入先請求書フローと同様の方法で(セクションを参照)購買および仕入先請求書の再転記 が作業タスク固有の転記タイプに置き換えられると、レンタル/購買フローによって生成されたトランザクションは、レンタルの作業タスク転記タイプに置き換えられます。TF3 -レンタルタスク購買原価。この転記タイプは、レンタルフローの転記管理で設定する必要があります。それぞれのレンタルフローの詳細については、もっと見る。
次のタイプの作業タスクトランザクション:作業工程レンタルは、次のジョブを使用して再転記が必要な場合に転送され、評価されます。
レンタル、レンタル(借入)
賃貸取引の転記タイプM234 -実績原価レンタル(借入)そしてM235 -実績原価レンタル(借入)、非投資仕入先請求書と照合されると、請求書伝票からの原価転記で作業タスクトランザクションが作成または更新されます。転記は転記タイプによって直接追い越されます:TF3 -レンタルタスク購買原価。作業タスクトランザクションを再転記対象として評価する前に、追い越された転記を財務に転送する必要があります。
| 作業工程 トランザクションステータス |
移転後の状況 資金調達 |
コメント |
| 適用不可 | 請求書が照合される前にレンタル取引が生成されると、会計行のない作業タスク取引が作成されます。ファイナンスへの転送済はできません。 | |
| 追い越し | 転送済 | 仕入先仕入先請求書と伝票を照合すると作成されます。仕入先請求書からの原価転記を使用して、作業タスクトランザクションが作成または更新されます。
転記タイプ:M234はTF3に追い抜かれました。 転記タイプ:M235はTF3に追い抜かれました。 |
| 再転記済 | 転送済 | * 必要な場合のみ再転記済。 |
レンタル、レンタル(借入)、内部仕入先
レンタル取引が生成されるとM253 - 作業オーダ内部レンタル原価在庫そしてM255 - 内部レンタル原価、非投資、作業タスクトランザクションがステータスに作成されます適用不可。取引が財務に転送され、伝票が作成されると、伝票からの原価転記を使用して作業タスクトランザクションが作成または更新されます。転記は転記タイプによって直接追い越されます:TF3 -レンタルタスク購買原価。作業タスクトランザクションを再転記対象として評価する前に、追い越された転記を財務に転送する必要があります。
| 作業工程 トランザクションステータス |
移転後の状況 資金調達 |
コメント |
| 適用不可 | レンタル取引は作成されているが、まだ財務に転送されていない場合。作業タスクトランザクションがステータスに作成されます適用不可転記がないため、財務部門に転送できません。 | |
| 追い越し | 転送済 | レンタル取引が財務に転送され、伝票が作成されるとき。作業タスクトランザクションは、伝票からの原価転記で更新され、ステータスは次のように更新されます。追い越し。
転記タイプ:M253はTF3に追い抜かれる 転記タイプ:M255はTF3に追い抜かれる |
| 再転記済 | 転送済 | * 必要な場合のみ再転記済。 |
レンタル、内部経費
レンタル取引が生成されるとM261 - 作業オーダ内部レンタル原価在庫、作業タスクトランザクションがステータスに作成されます適用不可。在庫トランザクションが財務に転送されると、作業タスクトランザクションは財務に転送されたときに再転記のために評価できます。
| 作業工程 トランザクションステータス |
移転後の状況 資金調達 |
コメント |
| 適用不可 | 適用不可/再転記済* | * 必要な場合、および在庫取引が財務に転送された場合にのみ再転記済。 |
| 再転記済 | 転送済 |