仕入先利息支払予定プロセスには、支払期限を過ぎた仕入先請求書に対する仕入先利息支払予定を計算して転記することが含まれます。
特定の期間の仕入先利息支払予定の合計は、その期間の仕入先利息支払予定を作成することによって計算されます。予定内の各請求書分割払いに対する仕入先利息支払予定の計算は、請求書が属する仕入先に関連付けられた利息テンプレートに基づいて行われます。ある期間の仕入先利息支払予定が作成されると、その期間中に会社が利息を支払う義務があるすべての仕入先請求書分割払いが自動的に含まれるようになります。ただし、仕入先利息支払予定を計算したくない請求書の分割払いは、予定の作成前だけでなく作成後にも除外できます。
仕入先利息支払予定が作成されると、そのステータスは作成済になります。この段階では、除外を行うための 2 つの異なるレベルがあります。最初のレベルでは、仕入先を予定から除外することができ、その結果、その仕入先に属するすべての請求書分割払いが予定から除外されます。2 番目のレベルでは、選択した請求書の分割払いを除外できます。仕入先利息支払予定の作成済ステータスで、個々の請求書分割払いに対して計算された仕入先利息支払予定を変更することもできます。さらに、予備的な仕入先利息支払予定レポートを印刷することもできます。
仕入先利息支払予定は、ステータスが作成済である限り、システムから削除できます。予定を削除するときに、予定に対して行われた除外を保存して、将来作成される仕入先利息支払予定に同じ除外を適用できるようにするオプションがあります。
ある期間の仕入先利息支払予定金の金額が確定したら、その期間の仕入先利息支払予定を買掛金担当者が承認する必要があります。これにより、確定的な仕入先利息支払予定レポートを印刷できるようになり、それに基づいて当該期間の仕入先利息支払予定を転記できるようになります。期間の仕入先利息支払予定金は、手動で伝票を入力することによって転記します。次の期間に仕入先利息支払予定を自動的に取り消す場合は、入力した手動伝票に対して中間伝票を作成できます。