このプロセスを使用して、仕入先小切手を入力し、印刷して、仕入先に送信します。プロセスは、仕入先小切手ページで小切手を入力することから始まります。小切手は、小切手がカバーする請求書と照合されます。小切手が保存されると、支払と伝票が IFS会計ルールの保留テーブルに作成されます。一致した請求書が支払われ、請求書からの仕入先債務(IP1) が削除されます。ただし、新しい仕入先債務(PP21) が表示されます。これは、入力された未決済仕入先小切手によって表されます。小切手が請求書と完全に一致しない場合、残りの未一致部分は仮受/仮払(PP30) または支払(PP37) として保存されます。後で仕入先調整機能を使用して請求書と照合できます。税タイプが支払の場合、正しい税用為替レートを適用することができ、その結果、通貨の利益または損失が発生します。これには、それぞれ転記タイプ PP62 または PP61 が使用されます。入力後、小切手のステータスは作成済となり、未決済の仕入先小切手は区分 ID および番号とともに買掛金元帳に表示されます。
次に、仕入先小切手が印刷され、仕入先に送られます。これも、仕入先小切手ページで行われます。
基本情報がどのように設定されているかに応じて、入出金書類ページでは、金融機関から小切手が換金されたことの確認を受け取るまで、小切手は印刷時に換金勘定科目または仮勘定科目に転記済とみなされます。小切手が印刷されると、買掛金と、使用される場合は輸送勘定科目への転記を含む伝票が生成されます。トランジットアカウントは、銀行による換金を待っている小切手のための一時的な勘定科目です。小切手が現金化されたと報告されると、別の伝票が作成されてトランジットアカウントントへの転記が取り消され、口座が借方に記入されます。小切手は再印刷可能です。小切手による支払いの場合、システムは支払タイプとして「支払確認」を含む一意の支払ID を作成します。請求書が支払と照合されると、支払と照合された請求書に一意の照合 ID と照合日付が割り当てられます。この一致する ID は、関連するクエリとレポートで請求書と支払いの両方とともに表示されるため、どの支払いがどの請求書に関連付けられているかを簡単に識別できます。
支払ごとに各小切手に印刷する請求書の数、支払いごとに受取人ごとの小切手の数、および最初の小切手、つまり印刷されたすべての小切手票の合計と最後の小切手の取消を指定できます。この情報は、手動の仕入先小切手支払機能を使用する前に指定する必要があります。このプロセスは、印刷された小切手のキャンセル、以前印刷された小切手の再印刷、および誤って現金化された小切手などの修正を行う機能を処理します。
マニュアル転記仕入先小切手支払プロセスには、借方書と仕入先貸方書の間、仮受/仮払と請求書の間、前払い支払と請求書の間、および保留支払に対する仕入先調整を処理する機能があります。調整処理では現金口座に現金フローは発生せず、合計金額は常にゼロになります。
レーザー小切手を入出金書類ページで小切手テンプレートとして指定することで、レーザーチェックを印刷することができます。これにより、テキスト フィールドが標準のレーザー チェック フォームに正しく印刷されるようにフォーマットされます。
注記:情報を入力する前に、「財務の基本の定義/買掛一覧 - 勘定科目の基本情報の設定」プロセスの指示に従って、必要な基本情報が設定されていることを確認してください。