このプロセスを使用して会社のさまざまな金融機関から電子ファイルで送信される仕入先支払を作成します。各電子ファイルには、特定の勘定科目および通貨の借方および貸方トランザクションに関する情報が含まれています。外部ファイルは、既存または新規の混合入出金に読み込まれます。混合入出金を承認するには、別の機能を使用します。承認により、支払と転記を含む伝票が作成されます。支払が一致すると、一致した請求書と支払に一意の照合 ID と照合日付が割り当てられます。
各電子ファイルには、特定の口座および通貨の借方および貸方支払トランザクションに関する情報が含まれています。トランザクションは次の手順で行われます。
承認された混合入出金はキャンセルできます。取消および承認に関連して作成されたすべての会計トランザクションが取り消されます。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛金の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) 、および現金出納簿基本情報に金融機関および支払方法の基本情報が設定されていることを確認してください。