計画済仕入先以外への支払

プロセスの説明

このプロセスには、計画されている仕入先以外への支払をシステムに入力し、それを自動仕入先支払予定に含めることを承認することが含まれます。

このプロセスを実行するには、受取人タイプ 6 (NONSUPP) の少なくとも1人の外部支払受取人が存在する必要があります。また、外部支払受取人と会社向けの ISO20022、 PLBREPLN、 PLBREFOR、 PLBANKプリントアウトまたはバックス支払形式に関連付けられた少なくとも1つの支払方法を有効にする必要もあります。

システムに支払に関連する関連情報を入力することで、計画されている仕入先以外への支払を登録できます。計画された仕入先以外への支払が登録されると、その支払の承認者として入力されたユーザーによって承認されてから、仕入先支払予定に含めることができます。承認された計画済みの仕入先以外への支払が仕入先支払予定に含まれた後、混合入出金機能を使用して支払われるまで、ファイル上の自動仕入先支払フローで処理されます。

システムに登録された計画された仕入先以外への支払は、承認されていない限り変更できます。承認済みの計画された仕入先以外への支払に変更を加える必要がある場合は、変更を加えるために承認を削除する必要があります。承認を削除した場合、計画されている仕入先以外への支払は、支払われる前に再度承認を受ける必要があります。