他のIDへの買掛元帳明細再転記
説明
買掛元帳明細の他のIDへの再転記アクティビティは、未払いの仕入先元帳明細の仕入先ID を変更するために使用されます。これは、複数の仕入先が単一のIDに統合される場合、または 1 つの仕入先が複数の新しい仕入先に分割される場合に必要になることがあります。請求書元帳明細を再転記するときに、必要に応じて新しい請求書タイプを選択できます。さらに、古い項目と新しい項目の両方にメモを入力して、詳細情報を記録することもできます。
前提条件
このアクティビティは、仕入先元帳明細が未払いであるものの、承認ステータスが存在し、これらはまだ未完了の支払いに含まれていない必要があります。
ユーザーは、機能グループ U の伝票タイプにリンクされたユーザー グループと、再転記の伝票日付を含む会計期間に属している必要があります。
支払シリーズIDは、入出金基本情報内の仕入先元帳明細の再転記の支払タイプコードに関連付ける必要があります。
会社/入出金/転記パラメータの再転記方法には、適切な値 (逆仕訳/修正) が必要です。
新しい元帳明細の転記を作成するには、転記コントロールで次の転記タイプを設定する必要があります。
- 請求書または差異項目を再転記するには、転記タイプIP20を設定して新しい仕入先IDの転記を作成する必要があります。
- 事前請求書を再転記するには、転記タイプIP16、 IP18、 IP22、IP24を設定して新しい仕入先IDの転記を作成する必要があります。
- 仮受/仮払を再転記するには、転記タイプPP7を設定して、新しい仕入先IDの転記を作成する必要があります。
- 支払いを前払いで再転記するには、転記タイプPP37、 PP39、PP41を設定して、新しい仕入先IDの転記を作成する必要があります。
システムへの影響
機能グループUの伝票と支払タイプの支払仕入先元帳明細の再転記が作成されます。古い ID を持つ元帳明細は調整され、支払済ステータスになります。調整元帳明細ごとに、新しい仕入先IDを持つ新しい未払い元帳明細が作成されます。また、
- 再転記ごとに請求書または差異明細、新しい仕入先IDに対して新しい差異明細が作成されます。新しい差異項目には、買掛元帳明細再転記 - 相殺ダイアログで請求書タイプが入力されます。請求書番号は、買掛元帳明細再転記 - 相殺ダイアログで古い請求書番号に接頭辞が入力されたものになります。請求書の日付、支払条件と支払計画、支払参照、言語コード、為替レート、支払方法、支払住所 ID は、元の請求書から継承されます。新しい仕入先のデフォルトの書類アドレス ID が請求書アドレス ID として設定されます。新しい差異明細が作成されると、新規項目を印刷できなくなります。税金元帳に新しい税トランザクションは作成されませんが、元の請求書のすべての税コードは、後で税を削減できるように、新しい差異明細の請求書明細にコピーされます。
- 再転記ごとに事前請求書、新しい仕入先IDに対して、相手勘定転記や税転記などの新しい事前請求書データが作成されます。古い事前請求書は、許容範囲差額調整コードを使用して償却されます。新しい事前請求書には、請求書タイプが買掛元帳明細再転記 - 相殺ダイアログに入力されます。請求書番号は、買掛元帳明細再転記 - 相殺ダイアログで古い請求書番号に接頭辞が入力されたものになります。請求書の日付、支払条件と支払計画、支払参照、言語コード、為替レート、支払方法、支払住所 ID は、元の事前請求書から継承されます。新しい仕入先のデフォルトの書類アドレス ID が、新しい項目の請求書アドレス ID として設定されます。新しい差異明細が作成されると、新規項目を印刷できなくなります。
- 再転記ごとに仮受/仮払、新しい仕入先IDに対して新しい仮受/仮払が作成されます。新規仮受/仮払には、仕入先仮払金支払書類の種類からシリーズ番号が付与されます。
- 再転記ごとに新規前受/前払、新しい仕入先IDに対して、税の転記と税の相手勘定転記を含む新規前受/前払が作成されます。新規前払いには、仕入先債務、前払支払書類の種類からシリーズ番号が付与されます。旧 (調整) 支払については、税金元帳に取り消された税トランザクションが作成され、新規の前払いについては、新しい税トランザクションが作成されます。
注釈:入力された注釈は、古い項目と新しい項目に添付されます。