このアクティビティはZ5レポート提案を作成し、承認し、レポートをファイルに印刷します。提案を変更、削除、または承認を取り消すこともできます。法律により、対外貿易に従事するドイツの会社は、毎月Z5Aレポートをドイツ連邦銀行(中央銀行)に提出する必要があります。
このレポートには、毎月末時点での、銀行以外のステータスを持つ非居住者(外国組織)に対する債権と債務を含める必要があります。債権および債務は、外国国別、外国当事者のIDタイプ(外部、内部会社、内部姉妹会社、内部子会社)、および売掛金/買掛金タイプ(短期、長期、または支払)別に報告する必要があります。
このアクティビティは、 Z5A予定ページを用いて実行できます。
このアクティビティには、ドイツ国外に少なくとも 1 つの仕入先および/または顧客を持つドイツ会社が存在することが必要です。
提案を作成する前に、ドイツ中央銀行レポート設定ページで基本情報を設定する必要があります。
この入力の結果として、Z5Aレポート提案が作成され、Z5Aレポートがファイルに印刷されます。
予定が承認されたら、ドイツ中央銀行のエクストラネットにアップロードする XML ファイルを作成できます。