このアクティビティは、Z4レポート提案を作成し、それを承認し、レポートをファイルに印刷するために使用されます。手動でトランザクションを作成したり、提案を変更、削除、または承認解除したりすることもできます。法律により、対外貿易に従事するドイツの会社は、前月の12,500ユーロを超える支払トランザクションを記載したZ4レポートを毎月ドイツ連邦銀行(中央銀行)に提出する必要があります。Z4レポートには、商品の輸出入に関する支払いを含める必要はなく、短期ローン (12 か月未満) の支払いを含める必要もありません。
このアクティビティは、 Z4予定ページを用いて実行できます。
このアクティビティには、ドイツ国外に少なくとも 1 つの仕入先および/または顧客を持つドイツ会社が存在することが必要です。
提案を作成する前に、ドイツ中央銀行レポート設定ページで基本情報を設定する必要があります。中央銀行コードは、 「中央銀行コード」ページで入力および変更できます。
この入力の結果として、Z4レポート提案が作成され、Z4レポートがファイルに印刷されます。
予定が承認されたら、ドイツ中央銀行のエクストラネットにアップロードする XML ファイルを作成できます。