会社が小切手が現金化されたと報告されるまで小切手用の仮勘定科目を使用している場合は、このアクティビティを使用して小切手を現金化されたとレポートします。報告の根拠として、小切手が換金されたことを金融機関が確認したものを使用します。
小切手が ISO支払指示を使用して作成された場合、関連する小切手は、関連する支払指示トランザクションを確認した後にのみ現金化できます。
このアクティビティでは、入出金書類ページで取立手形勘定転記済オプションが有効になっている必要があります。
小切手が換金されると、トランジットアカウントと口座への転記を含む伝票が生成されます。小切手のステータスが現金化済に変わります。