仕入先請求書と購買オーダの照合プロセスは、購買オーダの受領書、レンタル トランザクション、料金、ステージ支払、またはコア預金 (交換オーダ フローから) を仕入先請求書と照合し、既存の照合の価格を変更するために使用されます。このプロセスでは、 IFS/購買リードタイムがインストールされており、購買オーダが入力されている必要があります。まだ受入済として登録されていない購買オーダと請求書を照合することができます。購買オーダが受入済として登録されると、請求書は購買オーダと自動的に照合されます。照合機能を使用すると、実際に受入済の品目のみを照合し、これらの品目の費用転記を請求書の個別の転記明細として転送するように制御できます。また、同じ品目を二重に支払ったり、返品された商品に対して支払をしたりすることも防げます。レンタル購買オーダの場合、請求書は購買オーダの受入済と照合されるのではなく、レンタル イベントに基づいて生成されたレンタル トランザクションと照合されます。
照合を実行する前に、請求書を入力する際に 1 つ以上の購買オーダを請求書に接続する必要があります。請求書の購買オーダ番号を指定することで接続が行われます。照合は、請求書の最終転記と同時に実行されます。受領書またはレンタル トランザクションが照合されると、購買オーダの情報に基づいて請求書に原価の転記が自動的に作成されます。請求書が保存されると、その請求書が事前に仮転記としてシステムに登録されている場合は、機能グループ J に属する伝票が作成されます。この場合、機能グループ I に属する伝票に対して仮転記が行われます。請求書が最初に登録され、同時に照合された場合、保存時に機能グループ I に属する伝票が作成されます。仕入先債務および税の転記は、機能グループ I の伝票の転記コントロールを通じて作成されます。
IFS/購買リードタイムに登録された受領書、またはレンタル トランザクションが生成された購買オーダは、マニュアル仕入先請求書ページで購買オーダ受入照合コマンドを使用して照合することができます。このページには、受信され品質チェックされた、またはレンタル トランザクションがあるすべての購買オーダ明細が表示されます。各オーダ明細では、数量、税抜・税込価格、割引、追加費用、請求済の非控除税額を変更することができます。このアクティビティを実行すると、請求書に作成された転記明細は、個々の請求書明細に具体的には接続されず、合計税込金額と合計非控除税額を加えた原価転記として接続されます。
個々の請求書明細間での入出金照合も実行でき、この場合、費用転記は各オーダ明細、つまり購買された各品目に接続されます。この機能は、マニュアル仕入先請求書ページで、照合する請求書明細を選択し、明細ごとの購買オーダ受入照合コマンドをを選択することで利用できます。照合を実行すると、個々の転記明細が特定の請求書明細に接続されるため、費用転記は自動的に取得されます。このアクティビティを実行すると、事前転記が個々の購買オーダ明細に接続されるのと同様に、各購買品目の費用転記が明確に指定され、請求書明細ごとに接続されます。
購買オーダに対して複数の受入と請求書がある場合は、購買オーダの納入受領書との照合も実行できます。この場合、通常は請求書に受入参照を入力する必要があります。転記は購買オーダから自動的に取得されます。
個々の請求書明細を各オーダ明細に接続された費用転記と照合する場合、つまり、購買された各品目と請求書明細に品目番号/請求タイプ情報が含まれている場合に、照合の別のオプションを実行できます。この機能は、マニュアル仕入先請求書ページの購買オーダ受入照合コマンドから利用できます。オーダ番号と品目番号が一致する場合、請求書明細は受信され、購買オーダ明細と自動的に照合されます。照合が実行された後、個々の転記明細が照合された請求書明細に接続されるため、費用転記は自動的に取得されます。各購買品目の費用転記が明確に指定され、同じ情報を含む請求書明細に接続されます。
価格調整購買操作は、既に照合済の購買品目の価格を修正する必要があり、価格調整を含む新しい請求書を受け取った場合に使用されます。価格調整が必要な各購買オーダ明細には価格差を定義する必要があり、その後、価格が変更された購買オーダ明細と価格調整を含む請求書の間で照合が実行されます。価格調整を実行するページには、マニュアル仕入先請求書ページで、購買価格調整コマンドを選択してアクセスできます。価格調整は、既に請求されている明細に対してのみ有効であり、そのため購買オーダからの転記ページには表示されません。価格調整は価格差異と税額控除対象外の転記にのみ影響します。このアクティビティを実行すると、価格差異と税額控除対象外差異の転記が請求書に自動的に取得されます。
照合を実行する際に、個々の転記明細が請求書明細に接続されているため、価格差異と税額控除対象外差異の転記は自動的に取得されます。このアクティビティを実行すると、各購買品目の価格差異と税額控除対象外差異の転記が明確に指定され、価格調整を含む各請求書明細ごとに接続されます。
価格調整は、価格調整を含む請求書の個々の請求書明細と、既に照合済の請求書明細の間でも実行できます。この機能は、マニュアル仕入先請求書ページで、照合する請求書明細を選択し、明細ごとの購買価格調整コマンドを実行することで利用できます。照合を実行する際に個々の転記明細が請求書明細に接続されるため、価格差の転記は自動的に取得されます。このアクティビティを実行すると、各購買品目の価格差異の転記が明確に指定され、価格調整を含む各請求書明細ごとに接続されます。
照合済の請求書をキャンセルすると、この請求書に照合または接続されたすべての明細が処理戻しされます。使用される照合タイプに応じて、 IFS/購買リードタイムで確認できる請求書数量の処理方法が異なります。
照合機能は、次の状況で使用できます。
通常の借方請求書オプションは、仕入先請求書と受信した購買オーダ明細との定期的な照合に使用されます。品目が貸方または再作業のために仕入先に返却される場合、貸方注釈をオーダ明細と照合するために使用されるオプションは 2 つあります。数量返品貸方および数量返品再作業オプションは、保管されている購買品目に対してのみ使用できます。その他のタイプの購買品目は、返品時にマニュアル転記する必要があります。後者の照合オプションは、品目が廃棄され、仕入先からの貸方注釈が必要ないか、受け入れられない場合に使用されます。
注記:手動の仕入先請求書に税込価格を使用するための追加パラメータは存在しません。請求書の照合は、価格税設定に関係なく、税抜金額に基づいて行われます。税込価格を使用オプションを有効にして仕入先請求書と購買オーダを照合する場合、会社ページの請求書セクションで、会社の金額入力方法として税込金額を使用することをお勧めします。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛管理の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。