仕入先請求書の入力および転記プロセスは、仕入先請求書を処理するために使用されます。このプロセスは 5 つのサブ プロセスに分かれています。
仕入先請求書受入入力サブ プロセスは、受入した仕入先請求書をシステムに最初の基本登録時に使用されます。
新規マニュアル仕入先請求書は、原価転記がわかっている場合だけでなく、仮転記された請求書を入力する場合にも、仕入先請求書を入力するために使用されます。請求書を保存すると、機能グループ I に属する伝票が作成されます。伝票には仕入先債務と税の転記が含まれています。仮請求書が入力されると、請求書の税抜金額が仮原価勘定科目に転記されます。この場合、すべての転記は転記コントロールによって自動的に作成されます。請求書が最終原価転記とともに直接入力された場合、作成された伝票には最終転記も含まれます。企業/会社/請求書の請求登録時の転記作成が選択されていない場合、請求書を保存しても伝票は作成されません。
仕入先請求書と購買オーダの照合プロセスは、仕入先請求書を入力して購買オーダ受領書と照合し、価格を変更したり、すでに照合されている購買オーダ明細を変更するために使用されます。照合が実行されると、各オーダ明細に接続された転記指示に従って、受領したオーダ明細の最終原価転記が請求書に自動的に作成されます。
会社が請求書の総額を支払うものの、購買オーダの明細が異なる会社に属している場合、仕入先請求書を照合する際にマルチカンパニー機能を使用できます。この場合、各購買オーダ明細に関連する原価が適切な会社に配分されます。このサブ プロセスを実行するには、[IFS サプライチェーン] がインストールされており、購買オーダが入力されている必要があります。購買した商品も到着し、受領済として報告されている必要があります。
仕入先請求書の転記プロセスは、請求書に原価転記を手動で追加するときに使用されます。
転記を入力するか、既に入力されている仮原価転記を確認して、請求書を保存します。請求書が保存され、税抜金額が完全に転記され、機能グループ J に属する伝票が作成されます。この伝票は、仮入力時に作成された伝票に転記された仮原価を自動的に元に戻します。直接入力による転記とは、請求書が初めて入力されたときに原価が直接転記されることを意味します。請求書の直接入力ごとに、機能グループ I に属する伝票が作成されます。請求書を保存した後、伝票の表示コマンドを選択すると、請求書に接続されたすべての伝票を表示できます。
作成された伝票が最終転記明細とともに保留テーブルに残っている限り、伝票入力操作を介してコストを定期的に配賦するプロセスに到達することが可能です。
支払税方式を使用する場合、転記タイプに指定する勘定科目は仮転記勘定科目である必要があります。請求書が支払われると、受け取った税金の確定勘定科目への再割り当てが行われます。
請求書に対して、複数の会社に費用を配分することが可能です。これは、会社が請求書の支払を行うが、その費用が 1 つ以上の関連会社に分配される場合に便利です。最終原価転記明細を入力する際に、原価転記が属する会社を指定します。マルチカンパニー仕入先請求書の場合、伝票は受取会社で作成され、伝票グループ D に属します。
[請求書支払承認] サブ プロセスは、請求書の支払を承認するために使用されます。
企業/会社/請求書の仕入先請求書の個別承認のチェック ボックスが選択されている場合、請求書支払承認ウィンドウでのみ承認が可能です。若しくは、マニュアル仕入先請求書ページの分割入金計画と割引ダイアログ ボックスで承認を行うこともできます。
企業/仕入先/請求書内の最終転記で支払承認にて、仕入先に対して [最終転記] または [転記時] が設定されている場合、請求書は自動的に承認されます。この場合、企業/会社/請求書の仕入先請求書の個別承認が選択されていてはなりません。請求書を保存した後、承認を削除できます。
次の承認方法を使用できます。
仕入先請求書の取消サブ プロセスは、仕入先請求書を取り消すために使用されます。
請求書に接続された転記明細に情報として含まれていない仕入先請求書の詳細は、いつでも変更できます。詳細の例としては、支払条件や承認者などがあります。金額、請求書番号、仕入先などの詳細を変更する必要がある場合は、請求書を取り消してから再入力する必要があります。請求書は未払いの場合にのみ取消が可能です。取消が行われると、請求書に対して以前に行われた転記を取り消す伝票が作成されます。これが完了すると、伝票の伝票番号を示すダイアログ ボックスが表示されます。
請求書は分析ページで [取消済] としてマークされます。請求書番号は再利用できます。つまり、取り消された請求書と同じ番号で新しい請求書を入力できます。つまり、分析ページには、この番号を持つ両方の請求書が表示されますが、バージョンが異なり、 1 つは取消済、もう 1 つは最新のものとなります。注釈:新しい請求書を入力する際に、取り消された請求書からマニュアル入力された転記をコピーすることができます。
購買オーダ明細と照合した請求書を取り消すと、この請求書と照合された、または接続されたすべての明細が処理戻しされます。使用される照合タイプに応じて、請求書数量の扱いが異なります。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛管理の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。