消耗品を購買する場合、照合機能を使用すると、実際に到着した品目のみが照合され、これらの品目の費用転記が、常に個別の請求書明細に接続されるように制御できます。仕入先から資産をレンタルする場合、この機能は、すでに生成されたレンタル トランザクションの請求において便利です。また、同じ品目を二重に支払ったり、返品された商品に対して支払をしたりすることも防げます。この特別な照合アクティビティは、特定の購買オーダ受領書と仕入先請求書明細間の自動照合を実行するために使用されます。自動照合は、一度に特定の請求書に対して手動で開始されます。購買オーダ受領書と請求書明細の照合は、オーダ番号と購買品目番号または経費タイプによって行われます。受信したオーダ明細が品目番号のない購買項目を参照している場合、品目番号ではなく、項目の説明によって照合が実行されます。各請求書明細には、どの購買オーダ番号とどの品目番号または経費タイプが参照されているかに関する情報が含まれている必要があります。
この照合アクティビティは、請求書に 1 つ以上の購買オーダ番号を入力した場合にのみ実行できます。仕入先請求書に購買オーダ番号を入力すると、購買オーダが受信され、品質管理を通過したすべての購買オーダ明細にアクセスできるようになります。[照合] ダイアログ ボックスでは、請求書の内容に応じて、購買品目ごとの数量、税込・正味価格、割引、追加費用、および非控除税額を変更することができます。請求書明細と照合する際に、すべてのオーダ明細を一度に選択することも、特定の数のオーダ明細を選択することも可能です。
各オーダ明細、すなわち購買された各品目に接続された費用転記は、照合が成功した受領書と請求書明細に関連付けられた、個別の転記明細として自動的に取得されます。すると、請求書/仕入先請求書/マニュアル仕入先請求書の転記情報セクション内の参照明細 ID フィールドには、(請求書) 明細 ID が自動的に取得されます。照合に含まれる受信済オーダ明細の一部を特別な請求書明細と自動的に照合できなかった場合、それらの明細は請求書に表示されますが、特定の明細とは接続されません。照合後でも残高が一致しない請求書明細がある場合、その状況を解決するために 2 つのオプションがあります。新しい照合を行うには、照合の結果で生成された転記明細を削除するか、請求書のすべての明細の残高が揃った状態で、保存前に請求書を調整する必要があります。調整は、請求書明細または照合の結果として受信した転記明細に対して行うことができます。 (転記明細では、転記請求書明細の参照と税コードのみを変更できます。)
照合に含めるようにマークされた受信済の各オーダ明細は、転記コントロールまたはオーダ明細に対して、以前入力された転記指定を使用して、請求書に 1 つ以上の転記明細を自動的に生成します。このアクティビティを実行すると、転記指定が個々の購買オーダ明細に接続されるのと同様に、請求書明細ごとに各購買品目の費用転記が明確に指定されます。
注記:MRO フローで雑多な品目として登録されている品目番号は、どの仕入先請求書とも一致しません。番号なし品目の価格は、取得価値の推定値のみを示します。
購買オーダ明細は受信され、品質管理を受ける必要があります。レンタル購買オーダ明細の場合は、レンタル トランザクションが生成されている必要があります。新規請求書の登録を開始するか、少なくとも 1 つの請求書明細を含む、以前に入力された請求書が存在している必要があります。請求書には購買オーダへの参照が含まれている必要があり、請求書明細には購買オーダの参照と品目番号または経費タイプに関する情報が含まれている必要があります。請求書明細の購買オーダ関連情報は手動で入力できます。IFS/購買リードタイムがインストールされている場合、入力された品目番号または請求番号は、実際の購買オーダ番号と照合して検証されます。この種の情報を含む請求書を EDI 経由で受信する場合、購買オーダ関連情報を含む請求書明細も外部インターフェース経由で作成できます。自動照合は、一度に特定の請求書を右クリックすることで、常に手動で開始されます。
購買オーダの受入またはレンタル トランザクションは、購買オーダ番号と品目番号/経費タイプが一致する場合に限り、請求書明細と照合されます。この場合、照合した請求書明細に接続された転記は、照合した請求書明細に自動的に接続されます。購買オーダ受入は、オーダ番号、オーダ明細番号、リリース番号、受入番号、連番、および品目番号/経費タイプによって識別されるため、オーダ明細番号、リリース番号、受入番号、および連番の異なる組合せに対して、オーダ番号と品目番号/経費タイプが同じになる場合があります。同じオーダ番号と品目番号/経費タイプを持つ複数の請求書明細があり、 (同じオーダ番号および品目番号/経費タイプを持つ) 複数の購買オーダ受入明細と照合する必要がある場合、これらの受入明細に接続されているすべての転記は、同じオーダ番号および品目番号/経費タイプを持つ明細内で、明細 ID が最も高い受入請求書明細に接続されます。請求書を保存する前に、請求書明細または転記情報を手動で調整する必要があります。
照合に含まれる受信した各オーダ明細では、転記コントロールまたはオーダ明細に接続された定義済の転記指定を使用して、請求書に 1 つ以上の転記明細が自動的に生成されます。購買オーダ明細と仕入先請求書明細の間に価格差異がある場合、価格差異の転記が自動的に作成されます。購買オーダ受入と仕入先請求書の間に控除対象外税差異がある場合、控除対象外税差異の転記が自動的に作成されます。
請求書を保存すると、各購買オーダ明細の情報に従って生成された最終原価転記を含む伝票が作成されます。受信したオーダ明細については、購買した品目の数量が請求数量フィールドに更新されます。これは、入庫履歴ウィンドウで確認できます。照合したオーダ明細を含む請求書が取り消されると、受領明細の請求数量が削減されます。
請求書明細と受信した購買購買オーダ明細を照合する際には、特別なチェックが行われます。照合したオーダ明細の購買品目が、品目数量別価格を使用する仕入先契約に含まれている場合、数量と金額の累積値は該当期間に更新されます。照合した購買品目または番号なし品目が、仕入先契約に含まれる仕入先分類にも属している場合、金額の累積値は、分類金額別割引率の該当期間に更新されます。いずれの場合も、仕入先契約全体の現在の金額が更新されます。
レンタル トランザクションが一致すると、レンタル トランザクション請求書詳細ウィンドウで請求書詳細を表示でき、レンタル トランザクション ウィンドウの請求書ステータス フィールドが請求済に変更されます。