このアクティビティは、購買オーダオーダ受入、レンタル トランザクション、料金、ステージ支払、または引取保証金 (交換オーダ フローから) を仕入先請求書と照合するために使用されます。各オーダ明細、すなわち購買各品目に関連付けられた費用転記は、照合を実行する際に請求書の個別の転記明細として自動的に取得されます。消耗品を購買する場合、照合機能を使用すると、実際に到着した品目のみが照合されるように制御できます。また、仕入先から資産をレンタルする場合、照合機能を使用すると、生成されたレンタル トランザクションの請求書を発行できます。また、同じ品目を二重に支払ったり、返品された商品に対して支払をしたりすることも防げます。
入出金照合は、 IFS/購買リードタイムがインストールされている場合にのみ可能です。購買オーダ番号を知っているか否かに関わらず、照合を実行できます。
受入明細またはレンタル トランザクションの場合、仕入先請求書に購買オーダ番号または仕入先 ID を入力すると、この特定の購買オーダまたは仕入先に対して受入が行われ、品質管理を通過し、レンタル トランザクションが生成されたすべての購買オーダ明細にアクセスできるようになります。[照合] ダイアログ ボックスでは、請求書の内容に応じて、購買品目ごとの数量、税込・正味価格、割引、追加費用、および非控除税額を変更することができます。すべてのオーダ明細を一度に照合するか、選択した数のオーダ明細のみを照合するかを選択できます。
レンタル トランザクションとの照合では、トランザクションのレンタル数、モード、価格が同じであれば、レンタル トランザクションをグループ化することができます。
このアクティビティを実行すると、請求書に作成された転記明細は、個々の請求書明細に接続されるのではなく、合計正味価格および合計非控除税額の原価転記として接続されます。受信した各オーダ明細では、オーダ明細に対して、過去に入力された転記コントロールまたは転記指定を利用して、請求書に 1 つ以上の転記明細が自動的に生成されます。
注記:MRO フローで雑多な品目として登録されている品目番号は、どの仕入先請求書とも一致しません。番号なし品目の価格は、取得価値の推定値のみを示します。
照合に含まれる受信した各オーダ明細では、転記コントロールまたはオーダ明細に接続された定義済の転記指定を使用して、請求書に 1 つ以上の転記明細が自動的に生成されます。購買オーダ明細と仕入先請求書に価格差異がある場合、価格差異の転記が自動的に作成されます。購買オーダ受入と仕入先請求書の間に控除対象外税差異がある場合、控除対象外税差異の転記が自動的に作成されます。
請求書を保存すると、生成された最終転記を含む、接続された伝票が作成されます。受信したオーダ明細については、実際に照合に含まれていた購買品目の数量が請求数量フィールドに更新されます。これは、入庫履歴ウィンドウで確認できます。照合したオーダ明細を含む請求書が取り消されると、受領明細の請求数量が削減されます。
購買オーダを受信した請求書明細と照合する際には、特別なチェックが行われます。照合したオーダ明細の購買品目が、品目数量別価格を使用する仕入先ブランケットに含まれている場合、数量金額の累積値は該当期間に更新されます。照合した購買品目、または番号なし品目が、仕入先ブランケットに含まれる仕入先分類にも属している場合、金額の累積値は、分類金額別割引率の該当期間に更新されます。いずれの場合も、仕入先ブランケット全体の現在の金額も更新されます。
請求書に対象購買オーダが指定されておらず、会社/請求書/購買オーダ照合タブの購買オーダ照合パラメータが全てを照合に設定されている場合、照合ダイアログ ボックスは自動的に入力されません。ユーザーは、一致するダイアログ ボックスにレコードを取得するためにクエリを実行する必要があります。
レンタル トランザクションが一致すると、レンタル トランザクション請求書詳細ウィンドウで請求書詳細を表示でき、レンタル トランザクション ウィンドウの請求書ステータス フィールドが請求済に変更されます。