前払い請求書を処理する
説明
このアクティビティは、受注オーダー フローに含まれる前払いベースの請求書の処理、作成、および削除を行うために使用されます。前払いベースの請求書機能は、事前請求書機能に代わる前払いの請求方法です。この方法はポーランドでよく使われます。まず前払いを登録し、それに基づいて前払い請求書を作成します。前払いベースの請求書が誤って作成された場合、貸方請求書が暫定ステータスにある間に削除できるのと同様に、印刷および転記されていない限り、システムから削除できます。
受注オーダーに必要な前払い金額を定義する:
- 前払いに基づく請求書の処理ページのヘッダで、要望前払金額フィールドに前払いが必要な金額を入力できます。この金額が表すパーセンテージは自動的に計算されます。もう一つの選択肢は、前払いが必要な受注オーダー総額 (経費を含む) の割合を、パーセンテージフィールドに入力することです。そうすると金額が自動的に計算されます。
- 顧客が前払い金額に同意した場合は、前払承認済オプションを選択します。
- 紐付前払金タブでは、受注オーダーにまだ関連付けられていない利用可能な前払いを接続できます。
前払い請求書の作成:
- 前払いに基づく請求書/紐付前払金の処理タブを開きます。
- 未請求の前払いを選択します。
- 請求書作成を選ぶと、前払いに基づく請求書作成ダイアログが開きます。ここでは提案された明細、説明、税コード、納入タイプ、金額を編集できます。金額は、表示されている金額より小さくなるようにのみ編集できます。
前払い請求書を削除する:
請求書が作成され、ステータスが暫定で、税コードまたは金額を変更する必要がある場合は、削除してから新規作成する必要があります。
- 顧客請求書ページを開き、必要な請求書を検索します。
- 前払い請求書の削除コマンドを選択します。
前払い請求書をキャンセルする:
前提条件
受注オーダーに必要な前払い金額を定義する:
- 会社/サプライチェーン情報/販売タブの事前請求の方法フィールドで、前払い請求書オプションを選択する必要があります。
- 受注オーダー ヘッダーは少なくとも計画済ステータスになっている必要があります。部分納入済、納入済または請求/完了ステータスは使用できません。
- オーダー合計がゼロより大きくなるように、少なくとも 1 件のオーダー明細または経費明細が存在している必要があります。
- オーダー明細や請求明細で複数の税コードは設定できません。
- 受注オーダーに対してステージ請求明細または販売契約は登録できません。会社で前払い請求書による納入確認を許可するように設定されている場合は、納入確認が存在する可能性があります。
- 請求書を一括請求書にすることはできません。
前払い請求書の作成:
- 前払い済みで未請求の金額はゼロより大きくなければなりません。
- 紐付前払金タブで前払いを受注オーダーに関連付けるには、受注オーダーは請求済またはキャンセルステータスで、必要な金額がすでに関連付けられている前払い金よりも少なくなっている必要があります。
前払い請求書を削除する:
前払い請求書をキャンセルする:
- 貸方請求書は、転記済認証ステータスになっている必要があります。
システムへの影響
受注オーダーに必要な前払い金額を定義する:
- 受注オーダー確認時に、必要な前払い金額情報が印刷されます。
- 必要な金額が 0 より大きい時に受注オーダーがリリースされ、支払済金額が必要な金額より少ない場合、オーダーはブロックされます。オーダーは与信停止解除ページでリリースできます。
- 紐付前払金タブで前払いが受注オーダーに紐付けられると、支払金額が増加します。
- 前払いに基づく請求書の処理ページで前払承認済オプションが有効になっている場合、必要金額は変更できません。
前払い請求書の作成:
- 前払いに基づく請求書作成ダイアログでは作成または作成、印刷、相殺を選択して、請求書の作成、印刷、相殺トを選択できます。作成を選択した場合、前払い請求書のステータスは暫定になります。作成、印刷、相殺を選択すると、請求書のステータスは支払済転記済になります。
- 請求書明細には品目番号は含まれず、請求書の作成時に入力した説明のみが含まれます。例えば、前払い。
- 受注オーダー明細にある税コードと納入タイプの組み合わせごとに 1 件の明細が表示されます。納入タイプが追加されていない場合、明細は税コードのみに基づいてグループ化されます。税コードが変更された場合、純額は総額から再計算されます。
- 請求書に記載される金額は、顧客の支払済金額と請求済金額の差額になります。
- 顧客請求書ページの前受け/前払い請求書オプションが有効になります。
- 受注オーダー履歴に新しいレコードが作成されます。
注釈:
- 前払い請求書では、顧客源泉税はサポートされていません。
- 支払済転記済ステータスの前払い請求書印刷をキャンセルすることはできません。
前払い請求書を削除する:
- 請求書はシステムから完全に削除されます。
- 請求金額が減額されます。