与信管理には、顧客間の特定の財務関係に関するさまざまなテスト/チェックと考慮が含まれます。データ設定は次のものから構成されます。
与信調査を実行すると、以下のチェックが行われ、次のことが確認されます。
企業与信関係に属する顧客の場合、システムは、そのような値が定義されている場合、まず子顧客自体に対して指定された与信限度額または延滞総額をチェックします。問題がない場合、または定義された値が存在しない場合は、システムは親顧客の限度額と延滞総額を引き続きチェックします。
与信調査は、与信調査の種類と、各顧客に接続された与信管理グループがどのように定義されているかによって異なります。注意: 顧客の与信が停止されている場合、与信管理グループの設定に関係なく、チェックは常に実行されます。与信管理グループが定義されている場合、次のオプションが使用できます。
オーダリリースとは、受注オーダーが作成され、ユーザーが手動で、または自動的にリリースされたときです。たとえば、販売見積または受信した受注オーダーから注文を作成するときなどです。顧客の与信が停止されている場合は、受注オーダーヘッダを保存するときに直接チェックも行われ、注文が与信停止されることを通知する情報メッセージが表示されます。
受注オーダ引当作成は、受注オーダ引当作成、一覧 - 受注オーダ引当のいずれかを実行する場合、または引当が出荷から実行される場合に使用されます。これには、購買オーダー、製造オーダー、または手配オーダーを通じて紐付供給を受け取った結果として受注オーダーが自動的に引当される場合も含まれます。注釈:顧客の与信が停止されている場合は、新しい引当が許可されないため、一覧 - 受注オーダ明細のマニュアル引当または一覧 - 受注オーダ明細引当を実行するときにもチェックが実行されます。
払出票作成は、受注オーダ払出票作成、受注オーダ一括払出票作成、出荷一括払出票作成のいずれかを実行する場合、または出荷から払出票が作成される場合に使用されます。
オーダ納入時実行には納入を実行できるすべてのページ ( 受注オーダ出荷、受注オーダ明細出荷、受注オーダ部分出荷、受注オーダ明細部分出荷または納入が出荷から実行される場合) が含まれます。
手動で与信調査を行うには、マニュアル与信確認受注オーダーヘッダのオプションを使用します。手動の与信調査を実行する場合、与信管理グループのデータは必要ありません。計画中、リリース済、引当済、払出済そしてブロック済のステータスの受注オーダーに対して、手動与信チェックを実行することが可能です。
与信調査に合格しなかった受注オーダーは、ブロック済のステータスに設定されます。このステータスでは、請求の準備ができているものに対して請求書を作成することを除いて、受注オーダーフローで注文をさらに処理することはできません。これは、すでに出荷された注文明細だけでなく、どの受注オーダー明細にも接続されていない請求明細にも適用されます。購買オーダー、製造オーダー、または手配オーダーを通じて紐付供給を受け取ると、受注オーダーはステータスがブロック済の場合でも自動的に引当されます。続行するには、与信停止中オーダのリリースと与信停止のリリースのオプションがある与信停止解除ページで受注オーダーを処理する必要があります。二つのオプションの違いは、与信停止のリリースを実行すると、注文は与信管理グループで定義されたどのステップでも再度ブロックされませんが、与信停止中オーダのリリースを実行する場合、再度注文がチェックされブロックされる可能性があります。注意: 顧客の与信が停止されている場合、顧客レコードの設定がクリアされるまで、どちらの方法でも注文をリリースすることはできません。しかし、その後は注文はリリースされ、与信停止 オプションが再度有効になっても再度チェックされることはありません。
サイト内発注フローでは、供給サイトの社内顧客オーダーを実行する際に、外部顧客の与信をチェックすることができます。供給サイトでの外部顧客与信調査、および与信調査実行段階は、内部顧客に接続された与信管理グループによって管理されます。まず、外部顧客の与信をチェックします。与信チェックが失敗した場合、外部受注オーダーと社内顧客オーダーの両方が与信停止されます。この状態では、両方の注文は注文フローで処理できず、与信停止解除ページで処理する必要があります。外部顧客の与信チェックに失敗したために両方の受注オーダーが停止された場合、最初の外部受注オーダーを停止から解除するか、与信チェックから解除する必要があります。同時に、社内顧客オーダーは与信停止から解除されるか、与信チェックから解除されます。供給サイトでの外部顧客与信調査には、与信限度額、与信停止、前払い請求書、および事前請求書全額入金確認オプションが外部顧客に対して有効になっている場合に全額支払を受けていない前払いベースの請求書が含まれます。接続されているすべての前払い請求書が全額支払われていることを確認するためのチェックは、与信管理グループがいつ与信チェックを実行するように設定されているかに関係なく、常にリリースおよび引当時に実行されることに注意してください。
与信チェックを回避する一つの方法は、受注オーダーで与信限度額管理から除外オプションが有効になっている支払条件を使用することです。受注オーダーは、与信管理グループの設定に関係なく、与信チェックから除外されます。注釈:顧客の与信が停止されている場合は、これは適用されません。