システム内で財務トランザクションが発生するたびに、IFS/会計ルールで定義された定義済みの転記タイプとルールによって、それに関連する転記が作成されます。つまり、ルールを正しく定義していれば、手動で何もする必要はありません。
ただし、特定の購買オーダー情報に応じて会計管理コードの値を決定したい場合があります。つまり、影響を受けるすべての転記タイプに対してこの会計管理コードのルールを決定しないことを選択した場合や、ルールを決定できない場合などです。このような場合は、購買オーダーに関連付けられた転記指定を入力して、会計管理コードと購買オーダーの関係を手動で確立する必要があります。購買オーダーの転記指定として入力した会計管理コードの値は、この購買オーダーに対して作成された複数の転記に影響します。転記指定が使用される例の 1 つは、販売に関するすべての転記に対して、会計管理コードプロジェクト内の特定のプロジェクトを転記に含めることが必要なことが多い受注オーダーです。もう 1 つの例は、特定のコストセンターに請求する購買管理の転記を行う購買オーダーです。
転記指定の影響を受ける転記は、通常、費用、収益、および WIP に関するすべての転記です。これは、在庫物流システムイベント/転記情報特定のシステムイベントの転記が購買オーダーの転記指定の影響を受けるかどうかを確認できるタブです。転記指定は通常、在庫原価転記には影響しません ( M1転記) 。転記指定は、非在庫品目、番号なし品目、最終的には経費に対して登録されたトランザクションを転記するときに使用されます。ただし、プロジェクトに関連する資材に関するトランザクションは例外となります。所有区分のある在庫品目にも事前転記が使用され、会社レンタル資産これらの転記は非在庫品目の場合と同じであるためです。
IFS ビジネス システムの基本財務データとルール セットは、IFS/会計ルールで管理されます。通常のルールに加えて、IFS/会計規則の転記指定機能を使用するかどうかも定義する必要があります。これは、各注文タイプに特定の転記タイプ(前提条件を参照) と、転記指定を入力できる会計管理コードを入力することに よって行われます。
購買オーダーに転記指定を入力しようとし、IFS/会計ルールで転記指定の使用を定義していない場合は、転記管理でこの注文タイプに転記指定が入力されていないことを通知するメッセージが表示されます。転記コントロールページの転記指定機能を開始します。変更する予定の会計管理コードに適切な転記タイプを指定します。
転記指定はヘッダまたは行のいずれかに入力できます。ヘッダで転記指定を使用する利点は、転記指定値が行にも有効になることです。ただし、これは後から行が追加されることを前提としています。ヘッダと行の両方がすでに入力されている場合は、各行に対して転記指定を実行する必要があります。
転記指定は転記指定両方に購買オーダーそして一覧 - 購買オーダヘッダページを使用して追加できます。
購買オーダーに関連付けられた転記指定を入力することで、会計管理コードと購買オーダーの関係が確立されます。購買オーダーの転記指定として入力した会計管理コードの値は、この購買オーダーに対して作成された複数の転記に影響します。転記指定の影響を受ける転記は、通常、費用、収益、および WIP に関するすべての転記です。転記指定が変更されたことを示すレコードが購買オーダーヘッダ履歴に作成されます。非在庫品目および番号のない品目の投稿が影響を受けます。在庫品目の転記は、プロジェクトに関連付けられていないか、品目の所有区分が会社レンタル資産である場合を除き、影響を受けません。