このアクティビティは、さまざまな種類のマニュアル内部伝票を入力するために使用されます。まだ更新されていないマニュアル伝票を変更することもできます。
マニュアル伝票には、次の機能グループに属する伝票タイプを使用できます。
伝票タイプは、伝票タイプフィールドの値の一覧を介して表示できます。
マニュアル内部伝票は、内部保留テーブルに配置され、内部元帳に更新されていない限り、変更できます。マニュアル トランザクション コードを持つ、マニュアル入力された伝票明細のすべての情報は変更できますが、転記コントロールによって作成された伝票明細は変更できません。マニュアル作成された行に発生額 (期間配賦) 情報を追加することも可能です。
伝票ヘッダの情報を入力する方法に関する追加情報:
伝票日付 - 所属するユーザ グループの転記に対して会計期間が開いている限り、伝票日付を早い日付または遅い日付に変更できます。
伝票タイプ - マニュアル伝票を入力するには、機能グループ M 、マニュアル伝票、および内部元帳に接続された伝票タイプを使用します。該当する場合は、値の一覧を使用して伝票タイプを変更します。会計年度、およびアクセス可能な会社のすべての伝票タイプを表示するリストが利用可能です。訂正伝票を標準伝票と区別するには、機能グループ K [訂正] からタイプを選択します。
開始残高 - 開始残高を入力するには、機能グループ Q (開始残高) に接続された伝票タイプを使用します。この伝票タイプを使用すると、元帳口座に転記することができます。この伝票タイプは通常、システムの使用を開始するときにのみ使用されます。前年度の最終期間の支出残高を含む伝票を入力し、最終年度末総勘定元帳コマンドを開始して、最初の会計年度の開始残高を生成します。
伝票番号 - 自動伝票番号設定を使用する場合、伝票を保存する際に、次に使用可能な番号が伝票タイプごとに伝票連番から取得されます。自動伝票番号設定を使用しない場合は、伝票番号を入力する必要があります。この番号は一意であり、既存の伝票番号連番内に存在する必要があります。
伝票ステータス - 伝票ステータスには、次の 2 つの値が存在します。
訂正伝票 - 伝票が訂正伝票としてマークされている場合、つまり訂正行の使用ラジオ ボタンが有効になっている場合、借方・貸方金額はマイナスとして扱われます。この訂正伝票の処理は、金額が口座の借方または貸方残高に影響を与えないように行われます。機能グループ K (訂正) に属する伝票は、自動的に訂正伝票としてマークされます。訂正伝票の詳細については、「IFS Cloud について」を参照してください。
テキスト - 伝票明細のオプション テキストの入力を簡素化するには、テキスト ID フィールドに既定のテキスト ID を入力するか、伝票明細用テキストフィールドにテキストを入力します。テキスト ID は一覧 - 伝票テキストで定義されている必要があります。伝票ヘッダの [伝票明細用テキスト] フィールドのテキストは、伝票明細で新規関数が使用されると、各行にコピーされます。
通貨情報 - 新しい伝票明細を入力する際に、値の一覧を使用して [為替タイプ] フィールドの値を変更できます。為替タイプは、通貨コードのリストの ID です。為替タイプは為替レート タイプページに入力します。
追加情報 - 伝票ヘッダが更新ルーチンのチェックを通過しなかった場合、更新エラーフィールドにエラーに関する情報が表示されます。伝票に [仮伝票] コマンドが使用される場合は、[暫定伝票] ボックスがオンになります。
伝票明細に情報を入力する方法に関する追加情報:
情報を確認し、伝票ヘッダに変更を加えた後、伝票明細タブで伝票明細の情報を入力できます。入力する必要がある値は、口座と金額、または口座と数量です。その他の値は、会社で使用される会計管理コードの数と、会計管理コードの要件がどのように定義されているかによって異なります。新規関数を使用して新しい伝票明細を作成するには、カーソルが伝票明細上にある必要があります。
コード体系 - すべてのトランザクションは、会計管理コード口座と会計管理コード B - J に基づいています。すべての会計管理コードの有効性がチェックされ、要件は口座ごとに定義されます。元帳口座以外の有効な口座はすべて使用できます。
金額 - 金額の列は 9 つあります。外貨用に 3 列、会計通貨用に 3 列、並行会計通貨用に 3 列です。金額列に金額を借方金額または貸方金額として入力するか、あるいはプラスの金額またはマイナスの金額として入力するかを決定します。メソッドをサポートする列を定義します。通常、通貨金額を指定すると、その金額は会計通貨と並行会計通貨で自動的に表示されます。並行会計通貨は、会社の作成時に定義された場合にのみ表示されます。数量変更を登録する場合にのみ、「ゼロ」の金額を入力できます。並行会計通貨の詳細については、「IFS Cloud について」を参照してください。
残高 - 入力された行ごとに伝票残高が更新されます。残高は、会計通貨と並行通貨の両方で伝票残高タブの上部に表示されます。
内部元帳の保留テーブル内の伝票の変更:
マニュアル伝票は保留テーブルに配置され、内部元帳に更新されていない限り、変更できます。
伝票ヘッダの変更 - 伝票ヘッダのテキスト情報と、 [ヘッダ詳細] タブの通貨コードを変更できます。つまり、伝票に行を追加すると、新しい行にてテキスト情報や通貨コードが既定のものとなります。また、 [注釈操作] で指定されたオプションのテキストを変更することもできます。
伝票明細の変更 - トランザクション タイプが [マニュアル] である、マニュアル入力された伝票明細のすべての情報を変更できます。転記コントロールによって作成された伝票明細は変更できません。マニュアル作成された行に発生額 (期間配賦) 情報を追加することも可能です。
マニュアル内部伝票を入力する前に、 IFS/会計ルールおよび内部元帳で次の作業が完了している必要があります。
このアクティビティの結果として、マニュアル内部伝票が作成され、内部元帳の保留テーブルに配置されます。