顧客入金 混合入出金

説明

このアクティビティは、顧客入金を入力するために使用されます。この入出金は、 1 つ以上の未決済の顧客元帳明細と照合することも、仮受/仮払、または新しい (差異) 明細として作成することもできます。このアクティビティを使用して、相手先不明入出金 (つまり、特定の顧客に接続されていない顧客入金) を作成することもできます。

未決済の元帳明細は完全にまたは部分的に照合できます。入出金と照合額の差額は、現金割引、控除、差額調整、利息、延滞料、源泉徴収税、または新たな未決済明細として処理できます。

また、現金受領会社とは別に、別の会社に転記されている会社の未決済明細を照合することも可能です。現金受領会社は常に、混合入出金を入力する会社になります。別の会社に対して新しい未決済明細を作成できます。ただし、相手先不明入出金は現金受領会社に対してのみ入力できます。

未照合の支払トランザクション (新規の差異明細、仮受/仮払、または相手先不明入出金) の場合、アカウントを除くすべての会計管理コードの転記指定を入力できます。

顧客入金を入力し、支払に一致する単一または複数の請求書を選択するには、

• 新規トランザクションコマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクションページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプフィールドで顧客入金 入力を選択します。

• 該当するフィールドで、通貨、入金元/支払先 ID、および金額を選択します。

• 請求書/前受/前払い番号を選択し、完了をクリックして、入出金と照合させる請求書を 1 つ選択します。若しくは次へをクリックし、複数の請求書/前払を選択をクリックして、 [複数の請求書/前払] アシスタントを開き、複数の請求書を入出金と照合させます。

• 顧客入金と照合する請求書を選択し、 OK をクリックします。選択した請求書は、照会トランザクションの詳細セクションに自動的に表示されます。

• 顧客入金を入力し、その入出金と照合する別の会社の複数の請求書を選択するには、次回複数請求書/前払いアシスタントを入力する際、または請求書を照会する際に他の会社の請求書を表示するには、マルチカンパニーオプションを有効にします。

顧客入金を事前に作成するには、

• 新規トランザクションコマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクションページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプフィールドで顧客入金 入力を選択します。

• 新規前受/前払オプションを [はい] に設定し、税コードフィールドに税コードを入力します。値の一覧を使用して、適切な税コードを選択できます。

顧客仮受金を入力するには、

• 新規トランザクションコマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクションページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプフィールドで顧客入金 入力を選択します。

• 該当するフィールドで通貨、入金元/支払先 ID、および金額を選択し、次へをクリックします。複数の請求書/前払を選択を使用して、必要な請求書を照合します。

• 完了をクリックして、入出金を承認します。入出金を仮受/仮払として作成するか、または請求書と照合するかを確認するメッセージが表示されます。仮受/仮払を作成するには、 OK をクリックします。

• 別の会社の顧客仮受金を入力するには、会社フィールドに、新しい仮受/仮払を作成する会社の ID を入力します。

未決済残額に新しい差異明細を入力するには、

• 新規トランザクションコマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクションページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプフィールドで顧客入金 入力を選択します。

• 該当するフィールドで通貨、入金元/支払先 ID、および金額を選択し、次へをクリックします。複数の請求書/前払を選択を使用して、必要な請求書を照合します。

• 選択した請求書は、照会トランザクションの [詳細] タブに自動的に表示されます。総計金額に対する仕入先元帳トランザクションの金額と一致するトランザクションの合計金額の差額が未決済残額フィールドに表示されます。

• 未決済残額の新しい差異明細を入力するには、照会トランザクションの詳細セクションで新レコードを作成し、新規明細フィールドを [はい] に設定し、フィールドの推奨値を変更します。

一括払いの新しい項目を入力するには、

• 新規トランザクションコマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクションページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプフィールドで顧客入金 入力を選択します。

• 該当するフィールドで通貨、入金元/支払先 ID、および金額を選択し、次へをクリックします。

• 照会トランザクションの詳細セクションで新レコードを作成し、新規明細フィールドを [はい] に設定して、必要な詳細を入力します。

顧客不明入金を作成するには、

• 新規トランザクションコマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクションページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプフィールドで顧客入金 入力を選択します。

• 金額フィールドに相手先不明入出金の金額を指定します。終了をクリックします。

前提条件

このアクティビティを実行するには、

• 未承認ステータスの混合入出金が存在する必要があります。
• 相手先不明入出金を除く、混合入出金によるすべての顧客入金タイプにおいては、顧客をシステムに登録する必要があります。
• 顧客入金を 1 つ以上の請求書と照合する場合、それらの請求書は転記承認または部分支払転記済ステータスでシステム内に存在している必要があります。
• 顧客入金に控除を追加する場合は、控除グループを関連する顧客請求書に接続する必要があります。
• 未決済の元帳明細の不一致部分の差額調整を行うには、ユーザーにとって十分な差額調整限度額を持つ差額調整コードを指定する必要があります。
• 許容範囲 (金額およびパーセンテージ) を自動的に考慮する必要がある場合は、会社または顧客に対して許容範囲を指定し、許容範囲の差額調整コードを定義する必要があります。
• 部分支払に対して割引を提案する場合は、会社/支払タブの部分支払の割引提案オプションを有効にする必要があります。
• 新しい差異明細を入力するには、顧客請求書タイプ、区分 ID、および支払条件を定義する必要があります。差異通知明細を作成するには、差異コードが必要です。
• 入出金を入力する場合は、税タイプが [税] または [計算税率] の税コードが存在している必要があります。
• 転記指定を入力する場合は、転記指定の会計管理コード値が存在している必要があります。
• 他の会社の未決済明細を照合、または新規作成する場合は、ユーザー ID を他の会社に接続し、 IFS/会計ルールおよびユーザ関連データ内の関連ユーザ データに接続する必要があります。このオプションを使用するには、他の会社でも記載されている他のすべての基本データを設定する必要があります。
• 前払いタイプで事前請求書を照合し、前払いを照合または新規作成する場合、前払いタイプが存在する必要があります。転記コントロールはコントロール タイプ PC8 用に設定する必要があり、コントロール タイプ PC8 は仮受/仮払 (PP8) および前受/前払 (PP36 、 PP40) の転記タイプに使用されます。
  

システムへの影響

混合入出金が承認されると、次のシステムへの影響が発生します。

• 請求書が顧客入金と一致する場合、請求書の金額が完全に一致しているかどうかに応じて、請求書のステータスは支払転記済または部分支払転記済に変更されます。
• 仮受/仮払、前受/前払、または新しい差異明細が入力された場合、顧客に対して新しい未決済の元帳明細が作成されます。
• 新規の差異明細が入力され、差異通知印刷オプションを有効にすると、差異通知を印刷するための差異通知項目が顧客に対して作成されます。
• 転記指定が入力され、新規転記項目 (IP21) 、仮受/仮払 (PP8) 、前受/前払 (PP36) 、または相手先不明入出金 (PP10) の転記タイプに、コントロール タイプとして AC2 (転記指定) が適用されている場合、顧客入金からの不一致金額の転記に、転記指定コード体系が使用されます。
• 顧客入金に他の会社の項目が含まれている場合は、マルチカンパニー顧客入金と各会社ごとに個別の伝票が作成されます。伝票には、現金受領会社 (PP22) と関連会社 (PP23) の会社間転記も含まれます。
• 事前請求書および前払いに前払いタイプを使用する場合、転記は前払いタイプと、コントロール タイプ PC8 の転記コントロールの設定に従って作成されます。