顧客払戻し小切手現金化
説明
このアクティビティは、顧客の返済小切手を現金化するために使用されます。小切手が金融機関により現金化されたことの確認は、報告の根拠として使用できます。
前提条件
このアクティビティを実行するには、
- 未承認ステータスの混合入出金が存在する必要があります。
- 顧客払戻し小切手が存在する必要があります。
システムへの影響
このアクティビティの結果、混合入出金が承認されると、次のことが起こります。
- 伝票タイプ B の伝票が作成されます。顧客払戻し小切手の金額は、PP76 転記タイプに定義された転記ルールに基づいて借方記入されます。口座は、PP1 転記タイプに定義された転記ルールに基づいて貸方記入されます。
- 顧客払戻し小切手のステータスは現金化済に変わります。