このアクティビティは、銀行明細情報を使用してアプリケーション内の未決済小切手を現金化し、現金化された小切手と銀行取引明細書のトランザクションを照合するために使用されます。
このアクティビティを実行するためには、
銀行取引明細書がシステムにロードされている必要があり、ロードされた取引明細書には現金化された小切手トランザクションが含まれている必要があります。
銀行取引明細書から選択されたトランザクションの小切手番号 (開始小切手番号) 、通貨、金額と照合する未決済小切手が現金化されます。その結果、現金出納簿にトランザクションが作成され、銀行明細書から選択されたトランザクションと照合されます。これにより、小切手受取ページ、仕入先小切手ページ、または返済小切手ページの銀行勘定調整による現金化フィールドが選択されます。小切手現金化予定に含まれる顧客、仕入先、および返済小切手は、提案が未承認ステータスの既存の混合入出金で使用されていない場合にのみ現金化されます。