混合入出金の小切手受取の取消
説明
このアクティビティは、混合入出金の照合を含む小切手受取を取り消すために使用されます。混合入出金を取り消すことができず、混合入出金で現金化された小切手受取を取り消す必要がある場合は、 [顧客小切手取消] アクティビティが必要となります。
小切手受取を取り消す場合は、小切手が取り消された理由を証明するためにキャンセル理由を入力する必要があります。
前提条件
このアクティビティを実行するには、
- 現金化された小切手受取 (= 書類区分と入出金書類番号のある顧客入金トランザクション) を含む、承認済ステータスの混合入出金が存在する必要があります。
- キャンセル理由は、小切手取消理由ウィンドウで定義されている必要があります。
- 他の会社の小切手受取または照合明細を取り消す場合は、ユーザー ID を他の会社に接続し、「IFS/会計ルール」、「ユーザ関連データ」内の関連するユーザ データに接続する必要があります。
システムへの影響
- 混合入出金トランザクションで照合キャンセル済オプションが有効になります。混合入出金を取り消すことができなくなります。
- 顧客小切手はキャンセル済ステータスになり、小切手のキャンセル理由が小切手受取ウィンドウに表示されます。
- 小切手支払で作成されたマッチングと新しい項目は処理戻しされます。
- 支払金額を含む保留中の顧客入金が作成されます。