受取小切手現金化承認
説明
このアクティビティは、顧客から受け取った小切手が現金化されたことをレポートするために使用されます。小切手の現金化は、小切手が現金化のために金融機関に送信され、中間、仮口座に転記するときに行われます。小切手が金融機関により現金化されたことの確認は、報告の根拠として使用できます。
前提条件
このアクティビティを実行するには、
- 未承認ステータスの混合入出金が存在する必要があります。
- 少なくとも 1 枚の小切手受取を含む、印刷済ステータスの小切手の現金化予定が存在する必要があります。
システムへの影響
このアクティビティの結果として、混合入出金が承認されると、次のことが起こります。
- 関連する中間、仮口座は、 PP35 転記タイプに定義された転記ルールに基づいて貸方記入され、口座は、 PP1 転記タイプに定義された転記ルールに基づいて借方記入されます。
- 小切手のステータスが現金化済に変更されます。