フォローアップと分析、請求管理

プロセスの説明

フォローアップと分析、請求プロセスには、顧客および顧客請求書に関する情報に使用できる分析とレポートが含まれます。分析ページでは情報の表示のみ可能で、新しい情報を入力することはできません。

レポート実行機能で印刷できるレポートは多数あります。レポートを印刷するには、報告/レポート実行を使用します。

フォローアップと分析のプロセスには、次のページが含まれます。

• 顧客ページは、会社の顧客の概要を把握するために使用されます。各顧客の残高、支払額、未払いの前払い金などの情報を直ちに取得できます。
• 顧客売掛詳細ページは、特定の顧客またはパーティ ID に関する詳細情報を表示するために使用されます。ウィンドウには、すべての請求書と支払金額、請求書/前払い日などの詳細情報が表示されます。
• 顧客請求分析ページは、未払いと支払済みの両方の顧客請求書に関する情報を取得するために使用されます。
• 検索 - 顧客請求書詳細ページには、顧客に関する詳細情報、請求書の詳細、支払いと割引、伝票などが記載されています。ウィンドウは 6 つの異なるタブに分かれています。
• 顧客請求分析ページは、簡易請求書や顧客請求書など、入力されたすべての顧客請求書を表示するために使用されます。これには、[IFS 購買] などの [IFS Cloud] の他の箇所で作成された請求書が含まれます。未払いと支払済みの両方が含まれます。仮転記と最終転記されたものが表示されます。
• 検索 - 未回収顧客請求書(期日後)ページは、支払いが迫っているすべての顧客請求書を表示または分析するために使用されます。簡易請求書、顧客請求書、外部ファイルからロードされた請求書を表示できます。
• 顧客売掛詳細ページは、特定の顧客請求書に関する詳細情報を表示するために使用されます。顧客貸方管理ヘッダーと明細注釈を入力して、請求書全体または特定の明細を顧客貸方管理計算から除外することができます。
• 検索 - 顧客請求書転記分析ページは、顧客請求書転記の概要を把握し、印刷機能を使用して印刷された請求書を表示するために使用されます。印刷時にエラーが発生して伝票が作成されなかった場合は、その明細にエラー マークが付けられます。

注意![IFS/請求書] が [IFS/支払] リンクなしでインストールされている場合、[IFS/支払] に関連するページのリンクが失われます。

フォローアップと分析プロセスには、次のレポートが含まれます。

• 顧客仕訳帳には、請求書区分と請求書日付ごとに顧客請求書が表示されます。前回の印刷以降に作成された顧客請求書がレポートに表示されます。
• 税報告 - 売上は、税務の四半期レポートを記入するための基礎として使用されます。レポートには、他の EU 諸国の顧客ごとの請求書が表示されます。

• 顧客売掛明細には、選択した顧客および期間ごとのすべてのトランザクションが記載されます。