残高を転送する
説明
このアクティビティは、グループ連結プロセスで使用する残高を転送するために必要な情報を入力するために使用されます。
残高転送ウィザードは、ナビゲーターまたは報告ステータスページからアクセスできます。アシスタントがナビゲータから開かれている場合は、単一の報告企業から残高を転送するために使用されます。複数の報告企業から一度に残高を転送する場合は、報告ステータスページの報告企業別レポーティングステータスリストから必要な報告企業を選択して、アシスタントを開いてください。
前提条件
このアクティビティを実行するには、
- グループ連結入出金会社オプションが有効になっている入出金会社が存在している必要があります。
- 転記タイプGCP1とGCP2は入出金会社に対して定義する必要があります。
- 入出金会社に対して報告トランザクション タイプを定義する必要があります。
- 報告企業を定義し、入出金会社の報告トランザクション タイプに接続する必要があります。
- 入出金会社に対して残高バージョンを定義する必要があります。
- 入出金会社にはオープンステータスの報告期間範囲が存在している必要があります。
- コード体系マッピングは報告企業に対して設定する必要があります。
システムへの影響
このアクティビティの結果:
- 残高は、選択した入力パラメータに基づいて入出金会社に転送されます。
- 移転された損益計算書と貸借対照表は IFS によって残高調整されます。これは、 GCP1とGCP2の転記タイプを使用して新しいトランザクションを作成することで行います。(注記:これは、計画ソースを使用した転送(予算残高転送やビジネス計画残高転送など)の場合はオプションです。