IFS Cloud の使用を開始するときは、通貨情報を変更/完了する必要があります。通貨情報は、 IFS Cloudのさまざまなコンポーネントで財務トランザクションが作成されるときに使用されます。
IFS Cloudのすべての製品は、IFS/会計ルールの通貨ページの情報を使用します。これらのページを使用して、会社が通貨コード、通貨レート、為替レートタイプをどのように使用するかに関する情報を入力します。通貨コードは、通貨コードに入力する前に、 ISO コードの使用をマークする必要があります。通貨レートで特定の日付間隔の為替レートが入力されます。為替レートタイプは通貨のリストであり、通貨レートのタイプで定義されます。異なる為替レートタイプを使用すると、ユーザーは通貨に異なる為替レートを割り当てることができます。たとえば、仕入先請求書用の通貨レート タイプと顧客請求書用の為替レートタイプを別々に設定できます。
1.為替レートタイプページのデフォルト データ。
会社が作成されると、IFS/会計ルールの通貨フォルダに次のデフォルトデータが作成されます。会社を作成すると、ユーザーは並行会計通貨を入力するオプションを選択できます。並行会計通貨の選択は、通貨タイプと為替レートのデフォルト データの作成には影響しません。
為替レートのタイプに、次のデフォルトの為替レートタイプと為替レートが作成されます。以下の例は、会計通貨の 3 つのケースを示しています。
1.会計通貨は EMU 通貨ではない。
| 為替レートの種類 | 参照通貨 | 通貨換算レート | メンテナンス |
| 1 | 会計通貨 | 会計通貨のレートのみ (=1) | EMU レートを除くすべてのレートが更新され、EUR のレートも同様に更新されます。 |
| 2 | EUR | 固定レートの EMU 通貨 11 種類すべて。 | なし。新しい通貨が EMU に参加した場合にのみ更新します。 |
為替レートは、三角測量の場合を除き、通貨タイプ 1 から取得されます。三角測量の場合には、現在の EUR レートは為替レートタイプ 1 から取得され、EMU レートは為替レートタイプ 2 から取得されます。
2.会計通貨は EMU 通貨です。
| 為替レートの種類 | 参照通貨 | 通貨換算レート | メンテナンス |
| 1 | 会計通貨 | 会計通貨のレートのみ (=1) | 歴史的な理由のみ。すべての為替レートは 19990101 以前に有効です。 |
| 2 | EUR | EURレート1。EMU通貨 11 種類すべて。 | 19990101 から有効なすべての為替レートがここに維持されます。 |
すべての為替レートは 19990101 から EUR を基準として引用されているため、歴史的な理由以外では通貨タイプ 1 は必要ありません。
3.会計通貨はユーロ(EUR)です。
| 為替レートの種類 | 参照通貨 | 通貨換算レート |
| 2 | EUR | EURレート1。使用されているすべての通貨の為替レート。 |
2.通貨コード ページのデフォルト データ。
通貨コードで EMU 通貨には、「EMU通貨有効開始日の開始日」フィールドに日付がマークされます。新しい通貨が EMU に加わる場合、EUR に対する為替レートが固定された日から EMU通貨として組み込まれる必要があります。これを行うには、通貨コードをマークし、EMU通貨操作として通貨を含めるを選択します。
3.為替レート ページのデフォルト データ。
為替レートで EMU 通貨のレートは、EMU通貨として追加された日以降は入力できません。レートはEMU加盟日に固定されます。
EMU 通貨では並行会計通貨が有効になっています。これは、入力された為替レートが為替レートタイプ EUR が基準通貨である場合、1 EUR に相当するために必要な通貨単位の数として表されます。
例:「通常」レート
1 USD で何 SEK もらえますか?
レート USD = 8.00
100米ドル×8.00=800スウェーデンクローナ
例:逆レート
1 SEK で何 EUR もらえますか?
レート EUR = 0.125
100 EUR/0.125 = 800 SEK
注意!並行会計通貨は既存の会社では変更されません。