販売契約支払申請プロセスで使用される転記コントロールの設定について、以下に説明します。AFP を処理する場合、転記は 3 段階で作成されます。
支払申請書提出時に作成された転記は、支払申請書証明用の転記を作成した時点で完全に取り消されることに注意してください。支払申請の認証時に作成された転記は、 プロジェクト請求書の転記時に完全に取り消されます。
販売契約のデフォルト設定で請求書方法に選択された値に基づいて、上記の 3 つのステージの一部と関連する転記が不要な場合があります。請求方法は、会社が AFP の提出と認証の手順を実行するか、請求書と関連転記を直接作成するかを示します。
| 転記タイプ | 説明 | 補助簿勘定が必要 |
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AFP1 |
提出済申請書売上 |
いいえ |
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AFP2 |
提出済未入金申請 |
はい |
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AFP3 |
検収済申請書売上 |
いいえ |
|
AFP4 |
検収済未入金申請 |
はい |
|
AFP5 |
提出済申請書割引 |
いいえ |
|
AFP6 |
提出済申請書値引 |
いいえ |
|
AFP7 |
提出済申請書留保 |
いいえ |
|
AFP8 |
提出済申請リリース済留保 |
いいえ |
|
AFP9 |
検収済申請割引 |
いいえ |
|
AFP10 |
検収済申請書値引 |
いいえ |
|
AFP11 |
検収済申請留保 |
いいえ |
|
AFP12 |
検収済申請リリース済留保 |
いいえ |
|
AFPI1 |
プロジェクト請求留保 |
いいえ |
|
AFPI2 |
プロジェクト請求リリース済留保 |
いいえ |
|
AFPI3 |
プロジェクト請求割引 |
いいえ |
|
AFPI4 |
プロジェクト請求値引 |
いいえ |
| コントロールタイプ | 説明 | データ管理元 |
| AC1 | 固定値 | IFS会計ルール |
| AC2 | 転記指定 | IFS会計ルール |
| AFPC1* | 販売契約項目タイプ | 販売契約 |
| C15* | 商品の販売グループ | 受注オーダ |
| PRJC1* | 報告コード | プロジェクト レポート |
| PRJC7 | プロジェクト プログラム | プロジェクト レポート |
| 広報C8 | 顧客ID | プロジェクト レポート |
* このコントロール タイプは、販売契約項目レベルでの転記を制御するために使用できます。事前に定義された項目値のセット、つまりレポート コード、項目タイプ、項目の販売グループが制御値として使用されます。
注釈:請求書発生元 (PRJC16) コントロール タイプは、AFP から発生したプロジェクト請求書を識別するために使用でき、プロジェクト請求書の転記 (PRJI1 および PRJI2) を制御するために使用されます。
| 転記タイプ | 説明 | AC1 | AC2 | AFPC1 | C15 | PRJC1 | PRJC7 | 広報C8 |
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AFP1 |
提出済申請書売上 |
X | X | X | X | X | X | X |
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AFP2 |
提出済未入金申請 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFP3 |
検収済申請書売上 |
X | X | X | X | X | X | X |
|
AFP4 |
検収済未入金申請 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFP5 |
提出済申請書割引 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFP6 |
提出済申請書値引 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFP7 |
提出済申請書留保 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFP8 |
提出済申請リリース済留保 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFP9 |
検収済申請割引 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFP10 |
検収済申請書値引 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFP11 |
検収済申請留保 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFP12 |
検収済申請リリース済留保 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFPI1 |
プロジェクト請求留保 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFPI2 |
プロジェクト請求リリース済留保 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFPI3 |
プロジェクト請求割引 |
X | X | - | - | - | X | X |
|
AFPI4 |
プロジェクト請求値引 |
X | X | - | - | - | X | X |
| 転記タイプ | 転記タイプ名称 | アクティビティと使用方法の説明 | 借方/貸方転記 |
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AFP1 |
提出済申請書売上 |
AFP の送信時に識別される収益は、この転記コントロールを使用して転記されます。
AFP1 は、AFP を認証する時点で、上記の転記済提出済申請書売上を取り消すときにも使用されます。 |
収益は貸方として転記されます。 取り消し時に借方転記が作成されます。 |
|
AFP2 |
提出済未入金申請 |
AFP の送信時に特定された暫定売掛金額は、この転記コントロールを使用して転記されます。 AFP2 は、AFP を認証する時点で、上記で転記済暫定売掛金を取り消す場合にも使用されます。 |
借方として転記されます。取り消し時に貸方転記が作成されます。 |
|
AFP3 |
検収済申請書売上 |
AFP を認証するときに特定された暫定売上は、この転記コントロールを使用して転記されます。 AFP3 は、AFP で生成されたプロジェクト請求書を転記時点で、上記の転記済検収済申請書売上を取り消すときにも使用されます。 |
収益は貸方として転記されます。取り消し時に借方転記が作成されます。 |
|
AFP4 |
検収済未入金申請 |
AFP を認証するときに特定された暫定売掛金額は、この転記コントロールを使用して転記されます。 AFP4 は、AFP で生成されたプロジェクト請求書を転記時点で、上記で転記済暫定売掛金を取り消すときにも使用されます。 |
借方として転記されます。取り消し時に貸方転記が作成されます。 |
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AFP5 |
提出済申請書割引 |
AFP の送信時に特定された割引額は、この転記コントロールを使用して転記されます。 AFP5 は、AFP を認証する時点で上記の転記済提出済申請書割引を取り消すときにも使用されます。 |
借方として転記されます。取り消し時に貸方転記が作成されます。 |
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AFP6 |
提出済申請書値引 |
AFP の提出時に特定された暫定控除額は、この転記コントロールを使用して転記されます。 AFP6 は、AFP を認証する時点で、上記の転記済提出済申請書値引を取り消すときにも使用されます。 |
借方として転記されます。取り消し時に貸方転記が作成されます。 |
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AFP7 |
提出済申請書留保 |
AFP の送信時に特定された保留金額は、この転記コントロールを使用して転記されます。 AFP7 は、AFP の認証時に上記の転記済提出済申請書留保を取り消す場合にも使用されます。 |
借方として転記されます。取り消し時に貸方転記が作成されます。 |
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AFP8 |
提出済申請リリース済留保 |
AFP の提出時に特定された暫定保留解除値は、この転記コントロールで転記されます。 AFP8 は、AFP の認証時に、上記の転記済提出済申請リリース済留保を取り消すときにも使用されます。 |
貸方として転記されます。取り消し時に借方転記が作成されます。 |
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AFP9 |
検収済申請割引 |
AFP の認証時に特定された予備割引額は、この転記コントロールで転記されます。 AFP9 は、AFP で生成されたプロジェクト請求書を転記時点で、上記の転記済検収済申請割引を取り消すときにも使用されます。 |
借方として転記されます。取り消し時に貸方転記が作成されます。 |
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AFP10 |
検収済申請書値引 |
AFP を認証するときに特定された暫定控除額は、この転記コントロールを使用して転記されます。 AFP10 は、AFP で生成されたプロジェクト請求書を転記時点で、上記の転記済検収済申請書値引を取り消すときにも使用されます。 |
借方として転記されます。取り消し時に貸方転記が作成されます。 |
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AFP11 |
検収済申請留保 |
AFP を認証するときに特定された予備保留額は、この転記コントロールを使用して転記されます。 AFP11 は、AFP で生成されたプロジェクト請求書を転記時点で、上記の転記済検収済申請留保を取り消すときにも使用されます。 |
借方として転記されます。取り消し時に貸方転記が作成されます。 |
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AFP12 |
検収済申請リリース済留保 |
AFP を認証するときに識別された予備保留解放値は、この転記コントロールを使用して転記されます。 AFP9 は、AFP で生成されたプロジェクト請求書を転記時点で、上記の転記済検収済申請リリース済留保を取り消すときにも使用されます。 |
貸方として転記されます。取り消し時に借方転記が作成されます。 |
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AFPI1 |
プロジェクト請求留保 |
AFP で生成されたプロジェクト請求書を転記するときに、この転記コントロールを使用して最終保留額が転記されます。 | 借方として転記されます。 |
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AFPI2 |
プロジェクト請求リリース済留保 |
AFP で生成されたプロジェクト請求書を転記するときに、この転記コントロールを使用して最終的な保留リリース金額が転記されます。 | 貸方として転記されます。 |
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AFPI3 |
プロジェクト請求割引 |
AFP で生成されたプロジェクト請求書を転記するときに、この転記コントロールを使用して最終割引額が転記されます。 | 借方として転記されます。 |
|
AFPI4 |
プロジェクト請求値引 |
AFP で生成されたプロジェクト請求書を転記するときに、この転記コントロールを使用して最終控除額が転記されます。 | 借方として転記されます。 |