転記タイプとシステム イベント - IFS 人事

転記コントロールについて - 一般

このドキュメントでは、IFS/人事における特定のビジネス イベントの財務的な影響を説明します。

IFS/経費管理

既存の転記タイプ

転記タイプとコントロールタイプの許可されている組み合わせ

IFS/経費管理:転記タイプとシステム イベント間の関係。

通常、旅費交通費は、承認されると転記されます。[費用シート] ページの [転記を作成] コマンドを使用して、旅費交通費を手動で転記することもできます。

TX1 使用説明:この転記タイプは、該当する税を差し引いた後の旅費交通費の金額を借方に転記するために使用されます。旅費交通費は承認されると転記されます。

TX2 使用説明:この転記タイプは、旅費交通費の金額に適用される税額を借方に転記するために使用されます。つまり、TX1 転記の作成時に旅費交通費の金額から減額された税額は、この転記タイプを使用して借方に転記されます。複数の税コードが適用される場合、転記を作成する前に税額が税コード間で分割されます。

TX3 使用説明:この転記タイプは、税込の旅費交通費の総額を貸方に転記するために使用されます。したがって、この転記タイプは、税込の旅費交通費に対して作成されたすべての借方転記の相手勘定記帳を作成します。
注記: IFS/従業員支払モジュールがシステムにインストールされていない場合は、旅費交通費で仮払金額を入力できます。この転記タイプは、旅費交通費で入力された仮払金額を貸方に転記するためには使用されません。

TX4 使用説明:この転記タイプは、プロジェクト アクティビティの旅費交通費が作成されるときに、旅費交通費の金額を借方に転記するために使用されます。税は TX2 転記タイプを使用して借方に仕訳されるため、旅費交通費の金額に対して計算された税は、この転記に含まれません。
注記:旅費交通費がプロジェクトのアクティビティに関連付けられている場合、借方転記を作成するために、TX1 ではなくこの転記タイプが使用されます。

TX5 使用説明:この転記タイプは、 IFS/従業員支払モジュールがインストールされていない場合に、旅費交通費で入力された仮払金額を貸方に転記するために使用されます。

TX6 使用説明:この転記タイプは、作業指示の旅費交通費が作成されるときに、旅費交通費の金額を借方に転記するために使用されます。税は TX2 転記タイプを使用して借方に仕訳されるため、旅費交通費の金額に対して計算された税は、この転記に含まれません。
注記:作業指示がプロジェクト アクティビティに関連付けられている場合、借方転記を作成するために、TX1 ではなくこの転記タイプが使用されます。

TX7 使用説明:この転記タイプは、税込のすべての払戻不可の費用を貸方に転記するために使用されます。したがって、この転記タイプは、税込の旅費交通費用に対して作成されたすべての借方転記 (払戻不可) の相手勘定記帳を作成します。

TX8 使用説明:外国通貨の費用を転記するときに端数処理によって発生しうる差額は、TX8 を使用して転記されます。

IFS/従業員支払

既存の転記タイプ

転記タイプとコントロールタイプの許可されている組み合わせ

IFS/経費管理:転記タイプとシステム イベント間の関係。

従業員が支払を請求した場合と、会社が従業員に支払を行った場合に、従業員の支払に対して別の転記が作成されます。会社によってまだ支払われていない旅費交通費に関連する従業員の支払請求は、全額支払処理が実行されたときに転記されます。EP3 および EP4 の転記タイプは、従業員の支払請求を借方と貸方に転記します。請求金額が会社によって支払われると、つまり伝票支払承認の処理が実行されると、EP2 および EP4 転記タイプを使用して、借方と貸方に転記されます。

EP1 使用説明:この転記タイプは、従業員仮払金が従業員に支払われるときに、借方に転記するために使用されます。

EP2 使用説明:この転記タイプは、会社から従業員に行われた支払を貸方に転記するために使用されます。支払は旅費交通費から直接行われるか、前払いとして行うことができます。支払総額が貸方に転記されます。
注記:従業員前払い金も EP2 転記タイプを使用して貸方に転記されます。つまり、EP2 転記には、EP1 によって作成された転記の相手勘定記帳が含まれます。

EP3 使用説明:この転記タイプは、従業員が旅費交通費の支払を請求したときに、借方に転記するために使用されます。旅費交通費に関連する支払請求に対して全額支払処理が実行されると、転記が作成されます。

EP4 使用説明:この転記タイプは、従業員支払債務を転記ために使用されます。この転記タイプは、トランザクションに応じて借方と貸方に転記します。つまり、従業員が旅費交通費の支払を請求するときに、この転記タイプを使用して貸方転記 (EP3 転記の相手勘定記帳) が作成されます。従業員に支払が行われると、この転記を使用して借方転記 (仮払金を除いた支払金額の EP2 転記の相手勘定記帳) が作成されます。

EP5 使用説明:従業員が支払可能な費用を別の通貨で登録し、その後すぐに支払われない場合、費用が計上されたときの為替レートと異なる可能性があります。これにより認識された為替差益が発生した場合、この転記により、為替差益が指定された勘定科目に振り替えられます。

EP6 使用説明:従業員が支払可能な費用を別の通貨で登録し、その後すぐに支払われない場合、費用が計上されたときの為替レートと異なる可能性があります。これにより認識された為替差損が発生した場合、この転記により、為替差損が指定された勘定科目に振り替えられます。