外部入出金パラメータに照合識別子を入力

説明

このアクティビティは、外部入出金パラメータに照合識別子を入力するために使用されます。照合識別子は、支払の外部インターフェースで請求書や発行済み小切手を検索し、見つかった元帳明細と支払を一致させるために使用されます。発行された小切手の照合は、仕入先小切手項目と顧客返済小切手項目に対して可能です。照合識別子は、疑似コードIDタイプを使用して手動転記で自動的にそのようなトランザクションを完了するために、直接現金支払にも使用できます。

識別子は支払方法ごとに定義され、この支払方法でインポートされた外部ファイルからの支払トランザクションに使用されます。識別ID は照合時に識別子が使用される順序を定義するため、各行に 1 つの ID が入力されます。外部ファイルをインポートする支払会社とは別の会社を識別子行に指定すると、別の会社の請求書も支払と照合することもできます。別の会社に対して手動転記で直接現金トランザクションを完了する場合は、別の会社に対しても疑似コード タイプの識別子を定義することができます。

支払の照合の可能性を確認するために、照合参照のどのデータが関連しているかを判断できます。支払ファイルの行全体を分析するか、選択した情報で自動的に準備される参照フィールドのみを分析するかを選択します。データ抽出には、次のようなさまざまなパラメータを設定できます。

識別子に追加の文字列を指定すると、支払ファイルの行にこの追加文字列が含まれている場合にのみ、識別子が照合に使用されるように制御できます。

以下の場合、一致するIDは外部支払トランザクションでは無視されます。

以下の表では、IFS/会計の情報の検索に使用される識別子の種類を確認できます。

識別タイプ IFS/財務の情報 区分 ID
請求書番号 指定された区分 ID に存在する一致する参照からの請求書番号を使用して識別される顧客請求書/分割払い。 請求書区分 IDが必要
顧客番号 一致する参照から識別された顧客番号に属する顧客請求書/分割払い。 N/A
銀行口座 顧客に属し、一致する参照からの銀行口座番号を使用して識別される顧客請求書/分割払い。顧客の物理的な口座番号または仮想口座番号に基づいて顧客を照合するために同じ識別子が使用されます。 N/A
カタカナ名称 一致する参照からの識別子参照を使用して識別される、顧客に属する顧客請求書/分割払い。 N/A
関連番号 一致する参照からの AssociationNo を使用して識別される、顧客に属する顧客請求書/分割払い。 N/A
入出金参照 一致する参照からの支払参照を使用して識別される顧客請求書/分割払い。 N/A
PaymentDocNo 照合参照からの小切手番号を使用して識別される、仕入先小切手または顧客払戻し小切手。 任意で指定すれば、指定された区分 ID のチェック項目のみが検索に含まれます。
PseudoCode 疑似コードでは、一致する参照からの疑似コードを使用して識別されます。会計管理コードでは、擬似コードのコード部分、テキスト、処理コードが手動転記に適用されます。 N/A
SelfBillingReference 顧客請求書/分割払いは、一致する参照からの自己請求参照を使用して識別されます。 N/A

注記:照合参照は、外部入出金詳細ページに表示される原ファイル情報フィールドまたは照合用参照です。

照合識別子に、異なる識別子タイプに属する複数の行を入力できます。顧客請求書の照合など、同じタイプの照合を作成するために使用される識別子タイプは、自動的に結合されます。基本データに関連する照合識別子タイプを使用したい場合 (例: たとえば、「BankAccount」など) の場合、請求書を検索するために識別子タイプも含める必要があります。

以下の例は、銀行口座によって識別される顧客の顧客請求書を照合するための可能な設定です。

識別ID 識別タイプ 区分 ID 長さ 開始間隔 終了間隔 照合の効果
100 銀行口座 N/A 10 1000000000 9000000000 外部ファイルに顧客の銀行口座が指定された長さで、かつ指定された間隔で含まれている場合、顧客番号は銀行口座を使用して識別されます。
200 請求書番号 II 7 9700000 9799999 外部ファイルに請求書番号が含まれており、請求書が識別ID 100 で見つかった顧客に属している場合、請求書番号は請求書番号を使用して識別されます。

照合識別子を入力するには:

  1. 外部入出金パラメータページを開きます。
  2. 識別子を入力する外部入出金パラメータを検索します。
  3. ID定義タブをクリックして新しいレコードを作成します。
  4. 会社フィールドにはデフォルトで現在の会社が表示されますが、支払を他の会社の請求書または疑似コードと一致させたい場合は、別の会社に変更できます。この識別子を使用して支払を発行済み小切手と一致させたい場合、会社は現在の会社と同じである必要があります。
  5. 識別タイプフィールドの一覧から値を選択し、外部ファイルから抽出された情報と IFS/会計のどの情報をチェックするかを指定します。
  6. 識別タイプが請求書番号に設定されている場合は、区分IDフィールドに請求書区分を入力するか、値一覧から選択します。支払を発行済み小切手と照合するために、識別タイプにPaymentDocNoを選択した場合、仕入先小切手または顧客払戻し小切手のいずれかの種類の支払書類区分 ID を入力できますが、空白のままにすることもできます。この場合、顧客返済小切手と仕入先小切手の両方が照合の対象となります。
  7. ラベルフィールドに、外部ファイルから抽出する関連文字を検索するための文字列を入力します。例えば、外部ファイルの内容は INVOICE 12345 です。文字列 INVOICE はラベルですが、抽出する関連文字は 12345 であり、これは請求書番号である可能性があります。ラベルはオプションのパラメータです。ファイル内の大文字と小文字を考慮するため、ラベルでは大文字と小文字が区別されます。
  8. 間隔が指定されている場合は、外部ファイルから段階的に抽出し、識別子の開始間隔と終了間隔フィールドを照合する連続文字の数を長さフィールドに入力します。
  9. 検索に使用される抽出情報の最小値を開始間隔フィールドに入力します。
  10. 検索に使用される抽出情報の最大値を終了間隔フィールドに入力します。
  11. 照合に識別子を使用するために支払ファイル行に含める必要がある文字列を追加識別子フィールドに入力します。追加の識別子はオプションです。追加の識別子は、ファイル内の大文字と小文字を考慮するために大文字と小文字が区別されます。
  12. 該当する場合は、ファイルから抽出された情報を確認するために使用する形式をIDフォーマットフィールドに入力します。
  13. 支払トランザクションの照合用参照を照合によって分析する必要がある場合は、照合用参照を利用オプションを選択します。オプションが選択されていない場合は、外部ファイルの全行が照合によって分析されます。
  14. 支払トランザクションのトランザクションタイプを上書きする場合は、取引タイプフィールドの一覧から値を入力します。支払が正常に一致した場合、選択したトランザクションタイプがトランザクションに使用されます。
  15. 情報を保存します。

前提条件

このアクティビティを実行するには、支払方法に対して外部入出金パラメータが存在している必要があります。支払いを別の会社の請求書と照合するための識別子を入力する場合は、この別の会社に接続する必要があります。

システムへの影響

このアクティビティの結果、