支払方法ごとに外部入出金パラメータを定義
説明
このアクティビティを使用して、特定の入出金方法に対して新しい外部入出金パラメータを作成し、入出金が一致する際に許容範囲を使用するかどうかなどの一般的な照合パラメータを選択します。
外部入出金パラメータには、外部ファイルをインポートし、外部入出金を処理するための設定があります。外部入出金パラメータを作成した入出金に対してのみ、外部インターフェースの入出金方法を使用できます。ファイルのインポートには、ファイルテンプレートを使用して入出金フォーマットにリンクされている入出金方法の外部入出金パラメータが必要です。ファイルテンプレートのない入出金フォーマットは、外部入出金を手動で入力する場合にのみ使用できます。このため、入出金方法は、空白フォーマットタイプの入出金フォーマットに接続されている必要があります。
メッセージ コードが入出金フォーマットで事前定義されている場合、新しい外部入出金パラメータが保存されるときに、メッセージ コードが外部入出金パラメータのメッセージ コードにコピーされます。理由コードにも同じことが当てはまり、入出金フォーマットのメッセージ コードごとに事前に定義することができます。入出金方法に対して外部入出金パラメータが作成されると、照合識別子、セグメンテーション基準、会社識別子、差額調整の許容範囲などのパラメータを後から追加することができます。メッセージ コードを変更して、たとえば、直接口座支払に使用できるアカウントまたは疑似コードを指定することもできます。
入出金方法の外部入出金パラメータを作成するには:
- 外部入出金パラメータページを開きます。
- 新規をクリックし、入出金方法の新しいパラメータを入力します。
- 外部入出金パラメータを作成したい入出金方法フィールドに、方法を入力します。値一覧から入出金方法を選択することもできます。
- ファイルロードダイアログに既定で入出金方法を表示する場合は、既定オプションを選択します。
- インポートしたデータの検証と入出金の照合をファイルインポート時に実行する場合は、自動照合可オプションを選択します。
- 未決済金額が入出金金額と完全に一致する請求書のみと入出金を照合する場合は、入出金額/請求金額完全一致時のみ自動照合オプションを選択します。
- 入出金と請求書の照合時に、顧客および/または会社に対して定義された許容率と許容金額を使用する場合は、照合時に顧客/会社の許容範囲を考慮するオプションを選択します。
注記:顧客および/または会社に対して定義された割引許容日数は、このオプションに関係なく割引の計算に考慮されます。
- 情報を保存します。
前提条件
このアクティビティを実行するためには、
- 入出金方法は、入出金方法ページで事前に定義する必要があります。
- 入力した入出金方法の入出金フォーマットは、ファイルテンプレートに接続されている必要があります。
- 入出金フォーマットがファイルテンプレートに接続されていない場合、入出金フォーマットのタイプは空白フォーマットである必要があります。
システムへの影響
このアクティビティの結果、
- メッセージ コードが入出金フォーマットに接続されている場合、入出金フォーマットのメッセージコードは、外部入出金パラメータ /メッセージコードタブにコピーされます。
- 入出金フォーマットのメッセージコードに接続された理由コードは外部支払パラメータにコピーされ、さらにメッセージコード別理由コードダイアログで設定することができます。
- メッセージコード、照合識別子、セグメンテーション基準、会社識別子と差額調整許容範囲などの追加パラメータは、外部入出力パラメータページの各タブに入力できます。
- 入出金方法を使用して外部入出金ファイルをインポートすることができ、既定オプションを選択した場合は、この入出金方法がファイルロードダイアログに表示されます。
- 支払トランザクションは、一般的な照合パラメータ自動照合可に応じて、ファイルのインポート中に自動的に照合および確認されます。
- コピーされたメッセージコードは、支払方法で外部ファイルをインポートするときに使用されます。
- 一般的な照合パラメータである入出金額/請求金額完全一致時のみ自動照合と入出金照合時に顧客/会社の許容範囲を考慮するは、外部支払トランザクションが請求書の分割払いと一致する場合に使用されます。
- 一般的な照合パラメータであるメッセージコードに接続された ID のみで照合は外部支払いトランザクションが一致するときに使用されます。