自動為替レート処理について
ビジネス プロセスの自動化の一環として、IFS Cloud は為替レートの自動更新をサポートしています。この機能を使用すると、ユーザーは 1 つ以上の会社の会社の為替レートを更新できます。IFS ワークフロー ソリューションは、特定の外部サービス プロバイダーからの為替レートの自動取得を容易にするための機能で使用されます。さらに、このソリューションは、グループ会社のシナリオにおける為替レートの集中管理をサポートします。
基本情報設定
この機能を使用する前に、IFS ワークフロー ソリューションを設定する必要があります。
これは、[ソリューション マネージャー/ワークフロー マネージャー/ワークフロー] で行う必要があります。
- 報告期間の定義を入力する必要があります。
注釈:テスト目的で、https://currencyapi.com を使用しました。ただし、顧客の要件とサービス契約に基づいて、適切なサービス プロバイダーを選択することをお勧めします。
- API キーを設定します。
- 上記の変更を実行するには、既存のワークフロー図の最新バージョンを複製する必要があります。
- ワークフロー図の変更バージョンを保存して展開します。
- 以下のワークフローの「投影アクション情報」で「アクションを有効化」を設定します。
- finCurrencyTypeUpdate
- finUpdateCurrencyRatesForCurrencyTask
- finCentralCurrencyHandling
IFS ワークフロー構成に関するその他のサポート ドキュメントは、ワークフローの技術ドキュメントで入手できます。
単一為替レートタイプ更新方法
この機能では、外部サービス プロバイダーを使用して、特定の為替レートタイプで定義された為替レートを自動的に更新できます。ユーザーは、[為替レートタイプ] または [為替レート] ページで、[為替レートを更新] コマンドを使用できます。レートが更新されると、更新されたタイムスタンプとともにユーザーに通知されます。以下のフロー図は、プロセスにおける基本的な連携を示しています。
通貨更新タスクを使用した複数の会社の為替レートタイプ通貨更新方法
1 回のアクションで複数の為替レートタイプを更新できます。それを容易にするために、[通貨更新のタスク] ページを使用して、為替レートタイプを設定しています。この設定を既存の外部ファイル処理機能と区別するために、定義中に、[通貨更新のタスク] ページで [ワークフローのタスク] オプションを有効にする必要があります。[為替レートを更新] コマンドを使用して、為替レートの自動更新を実行します。
集中購買為替レート処理
この機能の目的は、グループ会社のシナリオ内での集中通貨管理機能をサポートすることです。ユーザーは、[集中購買為替レート処理] ページで、生成元会社とターゲット会社の関係を定義できます。生成元会社のレートは IFS ワークフローを使用して更新され、ターゲット会社の為替レートは生成元会社の更新された為替レートに基づいて三通貨換算を使用して更新されます。[為替レートを更新] コマンドを使用して、為替レートの自動更新を実行します。
三通貨換算プロセスでは、以下の要素が考慮されます。
- 生成元会社とターゲット会社の通貨コードに対して設定された並行会計通貨。
- 三通貨換算で使用される通貨コードの換算係数。
- 関係する会社の通貨コードごとに定義された小数点以下の桁数。
- 更新日 (対象会社の為替レートに対して新しい行のみが追加され、指定された日付に既存のレートがある場合は変更は行われません)。
生成元会社為替レートの手動更新
生成元会社の為替レートが手動で更新される場合、その変更をターゲット会社に同期するプロセスが容易になりました。これをサポートするため、生成元会社の [為替レート] ページで為替レートが調整または追加されたときに、新しいダイアログ [ターゲット会社の為替レートを更新] が引き起こされます。
プロセスを開始するには、以下の基準を満たす必要があります。
- 変更/修正は生成元会社で行う必要があります。
- アクティブな定義は、[集中購買為替レート処理] ページで行われます。
実行オプション
IFS ワークフローを使用した為替レート更新機能は、オンライン ジョブとして実行することも、バックグラウンド ジョブとしてスケジュールすることもできます。