顧客入金プロセスは、顧客口座への自動引き落としを実行するために使用されます。このプロセスは、支払日間隔、通貨、対象となる顧客、支払方法などに基づいて、顧客入金予定、つまり顧客口座引落し予定または返済予定を生成することから始まります。特定の請求書を選択し、貸方請求書を含めたり、現金割引を利用することも可能です。いくつかの条件を使用して選択できます。空の予定書を生成し、請求書を手動で入力することも可能です。顧客入金予定が確認され、入出金フォーマットに応じて出力ファイルまたは別のメディア タイプを使用して、支払オーダが作成されます。何らかの理由で支払オーダを削除する必要がある場合、これを処理できます。支払は、顧客入金を承認したとき、つまり金融機関から受け取った文書に従って支払が実行されたときに、システム内で作成されます。
プロセス内には、前払い、借方請求書と貸方請求書間の相殺、仮受け/仮払と請求書間の相殺、相手先不明入出金に対する相殺を処理する機能もあります。相殺処理では、口座にキャッシュフローは発生せず、合計金額は常にゼロになります。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛管理の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。