受取小切手入金プロセスは、顧客から受け取った小切手を処理するために使用されます。このプロセスは、小切手受取ページで小切手を入力することから始まります。その後、小切手をその小切手がカバーする請求書と照合します。小切手が保存されると、支払が作成され、 IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票も作成されます。照合した請求書が支払われ、請求書からの顧客請求 (IP2) が削除され、入力された未処理小切手によって表される新しい顧客請求 (PP28) が表示されます。照合した請求書と支払は、一意の ID と日付を共有します。顧客が他の会社で定義されている場合は、他の会社からの請求書を照合して控除を使用することもできます。小切手が請求書と完全照合しない場合、残りの未照合部分は仮受/仮払 (PP32) または前払い (PP36) として保存されます。この残りの未照合部分は、後に顧客調整機能で請求書と照合させることができます。小切手と請求書を照合するときに、請求書の残りの未払い部分に対して差異金額明細を作成することもできます。差異金額明細は差異明細書として作成されます。税タイプが [支払] の場合、正しい税用為替レートを適用することができ、その結果、通貨の利益または損失が発生します。これには、それぞれ転記タイプ PP62 または PP61 が使用されます。入力後、小切手は [作成済] ステータスになり、未処理小切手は区分 ID と番号とともに AR 元帳に表示されます。
次のステップは、現金化のために金融機関に送信する小切手受取を選択することです。これは、小切手現金化予定ページで実行されます。これは、日付間隔、通貨、口座、支払方法などに基づいて、新規小切手現金化予定を生成することから始まります。次に、 [小切手現金化レポート印刷] 機能を使用して予定を承認し、印刷します。印刷されたレポートは、選択した小切手とともに現金化のために金融機関に送信されます。同梱されている小切手はすべて処理され、支払と伝票が作成されます。顧客請求 (PP28) は削除され、各小切手受取区分の設定に応じて、口座 (PP1) または通過 (中間、仮) 口座 (PP35) に転記されます。トランジット アカウントは、銀行による現金化を待つ間に使用される一時的な口座です。小切手のステータスは、 [現金化のため送信済] (中間、仮口座が使用されている場合) または [現金化済] (口座が使用されている場合) のいずれかになります。
小切手を金融機関に送付する際に中間、仮口座が使用された場合、最後の手続きは、小切手が現金化されたことを確認することです、これは混合入出金ページで行われ、トランジット アカウント (PP35) から口座 (PP1) に転記されます。その後、小切手は [現金化済] ステータスになります。
顧客情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛管理の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。