顧客入金このプロセスは、外部インターフェース全体にロードされたファイル上の混合入出金および顧客入金を介して、手動の顧客入金を入力するために使用されます。顧客入金を取消機能や、請求書と支払の調整機能もあります。このプロセスには、クエリやレポートなどのフォローアップ アクティビティに関する情報も含まれます。
職務の分離をサポートすることで、混合入出金の機能が強化されます。これは、ユーザー グループごとにトランザクション タイプを制御することでサポートされます。口座とユーザ グループに基づいて混合入出金トランザクション タイプを選択する必要がある場合は、このウィンドウで新しいユーザ グループを追加できます。
顧客入金プロセスは 6 つのサブ プロセスに分かれています。
顧客入金プロセスは、さまざまな金融機関を通じて顧客入金を手動で入力するために使用されます。これは混合入出金を通じて行うことができます。支払を入力すると、IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票が自動的に生成されます。これは、次回の更新に関連して総勘定元帳に更新されます。相殺は支払と同時に入力できます。これらは、借方書と貸方請求書の間、または請求書と仮受/仮払の間で相殺することができます。支払全体または支払の一部をキャンセルできます。取消と支払が処理戻しとなり、請求書と前払いが未払いとして設定されます。支払全体を一度に未払いとして設定することも、特定の請求書または仮受/仮払のみを未払いとして設定することもできます。取消と、元の支払を再転記する伝票も作成されます。これは、混合入出金における取消と照合取消を通じて実行できます。
顧客入金記録プロセスは、会社のさまざまな金融機関から電子ファイルで送信される顧客入金を作成するために使用されます。各電子ファイルには、特定の口座および通貨の借方・貸方トランザクションに関する情報と照合オプションが含まれています。外部ロードは、既存または新規の混合入出金にロードされます。混合入出金を承認するには、別の機能を使用します。承認により、支払と伝票が転記され、作成されます。IFS/入出金の標準バージョンでは、外部インターフェースのロードは許可されていません。従って、このロジックは、各顧客のインストール時にシステムに追加する必要があります。
受取手形入金プロセスは、顧客の受取手形を手動で入力するために使用されます。手形を入力すると、その手形に含まれる請求書と照合することができます。支払が作成され、IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票が自動的に生成されます。請求書からの請求は未払いの手形に「転送」されます。手形自体は、後に現金化された際、つまり顧客から金額を受け取った際に閉じられます。
受取小切手入金プロセスは、顧客から受け取った小切手を手動で入力するために使用されます。小切手を入力すると、小切手に含まれる請求書と照合することができます。支払が作成され、IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票が自動的に生成されます。請求書からの請求は未払いの小切手に「転送」されます。小切手自体は、後に現金化された際、つまり金融機関から金額を受け取った際に閉じられます。
顧客口座引落しによる入金プロセスは、顧客の口座からの自動引き落としに使用されます。まず、支払日間隔、通貨、対象となる顧客、支払方法などに基づいて顧客口座引落し予定を生成します。特定の請求書を選択し、貸方請求書を含めたり、現金割引を使用することができます。いくつかの条件を使用して選択できます。空の予定を生成し、請求書を手動で入力することもできます。顧客口座引落し予定が確認され、入出金フォーマットに応じて、ファイルまたはその他のメディアに、出力データとともに顧客口座引落しオーダが作成されます。何らかの理由で顧客口座引落しオーダを削除する必要がある場合も、このプロセスで処理できます。支払は、顧客口座引落しを承認したとき、つまり金融機関からの文書に従って支払が実行されたときに、システム内で作成されます。
フォローアップと分析、顧客入金プロセスには、顧客の詳細と顧客入金に関する情報に使用できるクエリとレポートが含まれます。情報を表示できるのはクエリ ページのみです。詳細を入力または変更することはできません。オーダ レポート機能を通じて印刷できるレポートも多数あります。