顧客調整予定
顧客調整プロセスの説明
このプロセスは、調整予定を使用して、残高がプラスの顧客の未処理請求書/前払い項目を、残高がマイナスの顧客の未処理請求書/前払い項目と調整するために使用されます。
調整予定は、オンラインまたはバックグラウンド ジョブとして作成できます。
調整予定に含める顧客は、顧客 ID の範囲を選択して指定します。一度に選択できる通貨は 1 つだけで、その通貨での支払が承認されているすべての未決済請求書/前払い (事前請求書を除く) が選択対象として考慮されます。また、予定に任意の元帳ステータスの未決済項目を含めることも、特定の元帳ステータス (通常または不良債権) の未決済項目のみを含めることも可能です。許容差異が指定されている場合は、調整によって生じる差がその金額以下の場合にのみ、調整予定が提案されます。差異金額は顧客に対する新しい差額請求書項目として転記され、指定した差額調整コードを使用して調整されます。(許容差異を入力する場合は、差異明細請求書タイプ、差異明細請求書区分、借方差額調整コード、貸方差額調整コード、差額調整コードを指定する必要があります。)許容差異が指定されていない場合、調整によって差異が生じない場合に調整予定が作成されます。
未処理項目を互いに照合して、調整を作成する方法は 6 つあります。
- 全未決済明細 照合
この照合方法を選択した場合、すべての未処理項目の残高が指定された許容差異以内である場合にのみ、個々の顧客に対して調整が提案されます。調整予定は、指定された許容差異以内に残高がある顧客が少なくとも 1 社いる場合にのみ、作成されます。
- 1 調整明細の金額が 0 となるまで照合
この照合方法を選択した場合、システムは最初の借方明細を取得し、貸方項目を検索して、許容差異内で一致するものを見つけます。その後、次の借方明細が取得され、すべての借方明細が処理されるまで継続されます。照合されたすべての明細が調整予定に追加されます。
- 未決済明細を 1 つ以上の貸方明細と照合
この照合方法を選択した場合、システムは最初の借方明細を取得し、許容差異内で照合されるまで、 1 つ以上の貸方明細と照合を行います。その後、次の借方明細が取得され、すべての借方明細が処理されるまで同じ処理が行われます。照合されたすべての明細が調整予定に追加されます。
- 未処理明細を共通の請求書参照と照合
この照合方法を選択した場合、明細を照合させるための参照タイプを選択する必要があります。利用可能な参照タイプは、請求書参照、オーダ参照、顧客参照および作成者参照です。システムは、同じ参照情報を持ち、許容差異の範囲内で借方明細と貸方明細を照合します。照合されたすべての明細が調整予定に追加されます。
- 差額調整 明細別
この照合方法を選択した場合、単一の項目が許容差異内にある場合に調整が作成されます。システムは各明細を許容差異と比較します。許容差異内のすべての明細が調整予定に追加されます。
- マニュアル
この照合方法を選択すると、顧客から独立した空の予定が作成されます。請求書/前払いは、複数の請求書/前払を選択ページを使用して、詳細レベルで手動で追加できます。新しい予定を読み込む際に一度に選択できる通貨は 1 つに限り、その通貨での支払が承認されている請求書/前払い (事前請求書を除く) が選択対象になります。正の明細と負の明細の調整のために、詳細レベルで支払金額を手動で変更できます。支払トランザクションと伝票を作成するための調整予定を承認するには、実際の差異金額がゼロになる必要があります。
調整予定が作成されると、それを変更、印刷、承認することができます。調整予定の承認もオンラインまたはバックグラウンド ジョブとして実行でき、承認の結果、伝票が作成され、伝票明細ページで確認できるようになります。伝票の承認時に支払パラメータ ダイアログでシステムによって提案される既定のの伝票日付、伝票タイプ、およびユーザ グループは、必要に応じて変更できます。