受取小切手現金化アクティビティは、顧客から受け取った、現金化済みの小切手をレポートするために使用されます。これは特に、小切手が現金化のために金融機関に送られたときに、口座に転記する場合に適用されます。報告の根拠として、小切手が現金化されたことの確認を金融機関から得ます。小切手が現金化されると、口座への転記を含む伝票が生成されます。小切手のステータスが [現金化済] に変更されます。
このアクティビティを実行するには、顧客が存在し、小切手受取が入力されている必要があります。
小切手現金化予定に小切手が含まれている場合、小切手現金化レポート予定は [承認済] ステータスになっており、小切手換金レポートを印刷し、現金化のために金融機関に送信する必要があります。
受取小切手現金化トランザクションが承認されると、未達勘定 (PP35) が貸方記入され、口座 (PP1) が借方記入され、小切手のステータスが [現金化済] に設定されます。