ファイル転送確認
説明
転送ファイルが作成された後、ファイルを受信することができます。ファイル転送を承認すると、含まれるすべての為替手形 (BoE) が決済されます。期日前に現金化を行うためのファイルが作成されており、そのファイルに割引手形勘定使用オプションが適用されているシリーズ ID の為替手形が含まれている場合、これらの為替手形は決済されません。支払期日前に手形が現金化される場合 (つまり、顧客の為替手形の振替予定を読み込むときに支払期日前の現金化タイプが選択されている場合) 、手形に適用される割引手数料を入力できます。振替予定に複数の手形が含まれる場合、割引情報を指定することはできません。
その後、中間、仮口座が使用されたか否かに応じて、為替手形は混合入出金ページで現金化されるか、顧客為替手形ページで決済されます。
- 手形/期日指定入金予定ページを開きます。
- ファイル転送を許可する予定を選択します。
- コマンド ボタンを使用して、ファイル転送確認をクリックします。
- 支払パラメーター ダイアログに要求する条件を入力します。OK をクリックします。
- 支払期日前に手形を現金化し、割引情報を指定する場合は、振替が予定されている手形に適用する割引手数料を手数料額フィールドに入力します。手形や受取金額などのその他の情報も応じて更新されます。
- OK をクリックします。
前提条件
顧客の為替手形の振込予定は「転送済」状態 (つまり、ファイル転送が実行されている状態) である必要があります。
システムへの影響
- 振込予定に含まれる手形は、中間、仮口座が使用されたか否かに応じて、決済済、期日取立済 、または期日前取立済状態に変更されます。
- 顧客の為替手形 (PP27) が貸方記入され、決済されると、中間、仮口座が使用されるか否かに応じて、中間、仮口座 (PP24) または口座 (PP1) が借方記入されます。
- 顧客の手形に利息と罰金が含まれている場合、利息収入 (PP20) と罰金収入 (PP69) が貸方記入されます。
- 手形が支払期日前に現金化され、そのファイルに、シリーズ ID で割引手形勘定使用オプションが選択されている為替手形が含まれている場合、「受取手形前受現金」口座 (PP25) に貸方記入されます。中間、仮口座が使用されるか否かに応じて、中間、仮口座(PP24) または口座 (PP1) が借方記入されます。割引手形対照勘定法使用オプションが選択されている場合、顧客の為替手形 (PP27) が貸方記入され、「未決済受取手形 期日前現金化」口座 (PP50) が借方記入されます。
- 手形に指定された割引手数料がある場合は、受取手形割引、割引手数料、割引手数料口座(PP65) に転記されます。割引手数料は、転記タイプ PP1 (口座) および PP24 (中間、仮口座) から差し引かれます。
- 伝票も併せて作成されます。