督促状予定作成
説明
このアクティビティは、督促状予定を作成するために使用されます。このアクティビティを実行するには、督促状予定に含める請求書を選択するための基準 (通貨、督促状テンプレート) と、督促状の日付などの一般的なデータを指定する必要があります。別の予定が存在する場合でも、新しい予定を開いたり入力することができます。ただし、同じ請求書または前払いが、同時に複数の予定に読み込まれることはありません。予定は、少なくとも 1 つの請求書の支払期日が督促状日付通り、つまり合意された支払条件通りである場合にのみ作成することができます。予定の一般的な選択条件と予定オプションとは別に、各分割払いの請求書の督促状テンプレートによって、分割払いが予定にロードされるか否かも制御されます。テンプレートの [含む] パラメータと督促状レベルは、項目を予定にロードするための決定的な基準となります。さらに、督促状テンプレートの [除外] パラメータは、特定の請求書、前払い、または入金元に対して督促状が自動的に印刷されるのを回避するために、期限が到来した項目を除外ステータスで予定にロードするために使用されます。督促状テンプレートでもこのオプションが選択されている場合、督促状予定では、利息テンプレートごとに各請求書の利息発生額が計算されます。
督促状予定は、オンラインまたはバックグラウンド ジョブとして作成できます。定期的に督促状予定を自動で作成するタスクをスケジュールすることもできます。督促状日付には、スケジュールされたタスクが新しい督促状予定を作成するときに、実際の日付に置き換えられる置換変数を選択できます。
督促状予定を作成するには、
- 督促状予定ページを開きます。
- コマンド ボタンを使用して予定作成をクリックすると、督促状予定の作成ダイアログが開きます。
- 提案の作成時に選択した置換変数に従って督促状日付を設定する場合は、 [日付/置換変数] グループ オプションで置換変数オプションを選択します。督促状日付フィールドの置換変数を選択します。
- 選択タブを開きます。
- テンプレート ID フィールドには、デフォルトで既定の売掛金選択テンプレートが表示されます。別の売掛金選択テンプレートを使用するには、テンプレート ID を変更するか、必要に応じて値の一覧を使用してテンプレートを選択します。
- 使用したい選択オブジェクトが表示されていない場合は、新規をクリックし、値の一覧を使用して選択オブジェクト ID フィールドの値を選択します。選択オブジェクト名称フィールドの説明が自動的に表示されます。
- 演算子を以下から選択オペレーター各選択オブジェクトのリスト。
- 選択条件として使用する選択オブジェクトの開始値に値を入力します。
- 指定範囲の演算子を選択した場合は、開始値フィールドと終了値フィールドそれぞれに値を入力します。
- 指定値含むまたは指定値除外の演算子を選択した場合は、値指定ありオプションが選択されます。
- コマンド ボタンを使用して、含む/除外する値の定義オプションを選択し、含む/除外する値の定義 オプションから任意の項目を選択します。
- オプションタブ ウィンドウを選択します。
- 事前請求書/前払請求書リストで、事前請求書/前払請求書を含めるか除外するか、あるいはそれらの項目のみを督促状予定にロードするかを選択します。
- 予定からすべての前払いを除外する場合は、事前請求書入金を除くオプションを選択します。
- 督促状予定をバックグラウンド ジョブとして作成する場合は、バックグラウンド実行オプションを選択します。
- OK をクリックしてオンラインで予定を作成するか、スケジュールをクリックしてスケジュールされたタスクを作成し、後で実行するか、バックグラウンドで定期的に実行します。
前提条件
このアクティビティを実行するには、支払期限が到来している顧客請求書が少なくとも 1 つ存在している必要があります。
システムへの影響
この入力の結果として、督促状予定が作成されます。督促状予定のステータスは作成済になります。