このアクティビティは、キャッシュフロー分析レポートをオーダし、キャッシュフロー分析の詳細を生成するために使用されます。レポートの作成に使用される選択条件には、レポートの基準になる分析、終了日、キャッシュフロー ステータス、キャッシュフロー タイプ、キャッシュフロー ソース、通貨、為替レート タイプ、およびコード体系が含まれます。
このレポートは、キャッシュフロー分析と通貨分析を表示するために使用され、期間、現金残高、およびキャッシュフロータイプに関連するキャッシュフローの構成を分析するための基礎としても使用されます。複数の会社や通貨を同時に分析できます。オーダを実行した場合、元の通貨でのすべての金額は、 IFS/会計ルールから取得された為替レートで基本通貨に変換されます。すべての金額は千単位で表示されます。キャッシュフロー分析レポートは、印刷することが可能です。
キャッシュフロー分析レポートは、キャッシュフロー情報を単位期間にまとめます。単位期間は、キャッシュフロー分析レポート ダイアログで指定された時間軸によって異なります。レポートには 12 列が表示されます。最初の列 0 (ゼロ) には、報告期間前のすべての入金残高の合計が含まれます。次の 10 列は、報告期間内のキャッシュフローがある、最初の 10 個の単位期間に該当します。最後の列には、最後の単位期間後に発生した、レポート期間内にあるすべてのキャッシュフローの合計が含まれます。キャッシュフローの種類は、Ib (繰越残高) 、 In (入金キャッシュフロー) 、 Out (出金キャッシュフロー) に分類されます。これら 3 つのキャッシュフロー タイプは、単位期間ごとに個別にまとめられます。各単位期間の繰越残高は、前の単位期間の出金キャッシュフロー (= Ib + In - Out) で更新されます。
キャッシュフロー分析レポートの作成に使用される累積項目を表示できます。情報は、会社レベル、単位期間、スロット最終日、およびイベントの日付で指定されます。入出金など、キャッシュフローの参照元も記載されます。サブ タイプとサブ タイプの説明も表示されます。サブ タイプは、例えば CUSINV です。具体的な金額、通貨、および為替レートは、詳細なキャッシュフロー 分析レポートに含まれる内容の例です。すべての明細を Excel などの別のツールにコピーすることも可能です。
新しい情報を報告する場合は、選択した分析 ID を更新する必要があります。
選択した期間に応じて、キャッシュフロー情報を要約したキャッシュフロー分析レポートが印刷されます。