現金残高の入力

説明

このアクティビティは、IFS/入出金からの振替に含まれない現金残高を手動で入力するために使用されます。残高は、銀行口座に預けられた資金や銀行ローン等が考えられます。手動で入力された残高は、キャッシュフロー分析やレポートで使用できます。

前提条件

このアクティビティを実行するには、キャッシュフロー ソース ページとキャッシュフロー タイプ ページに基本データを入力する必要があります。

システムへの影響

この入力の結果として、現金残高をキャッシュフロー分析レポートに含めることができます。