Der Prozess Lieferantenzahlung ermöglicht die Erfassung von manuellen Scheckzahlungen und Lieferantenzahlungen über verschiedene Zahlungsinstitute mittels Zahlung Allgemein.
Nur genehmigte Rechnungen können bezahlt werden. Es kann entweder die Rechnung bzw. die Rechnungen angegeben werden, die bezahlt werden sollen, oder mit der Funktion Batch auswählen ein allgemeiner Überblick davon verschafft werden, welche Vorauszahlungen auf Lieferantenrechnungen für die Zahlung ausgewählt werden können.
Abweichungen zwischen Rechnungen und Gutschriften können zur gleichen Zeit eingegeben werden wie die Zahlungen. Dabei können Rechnungen mit Gutschriften, Rechnungen mit Akontozahlungen oder Rechnungen mit Anzahlungen verrechnet werden. Es können auch Rechnungen verarbeitet werden, die als geparkte Zahlungen eingefügt wurden, und diese können als bezahlt eingegeben werden.
Bei der Eingabe der Zahlung wird in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln automatisch ein Beleg erstellt. Dieser Beleg wird bei der nächsten Aktualisierung im Hauptbuch fortgeschrieben.
Wenn eine Zahlung mit einer Lieferantenrechnung ausgeziffert ist, wird der Steuerbetrag in der Rechnung auf die Kontierschemata gebucht, die für die folgenden Buchungstypen definiert wurden.
Wenn eine Anzahlung angegeben und mit einer Anzahlungsanforderung ausgeziffert wird, wird der in der Anzahlungsanforderung enthaltene Steuerbetrag auf die Kontierschemata gebucht, die für die folgenden Buchungstypen definiert wurden.
Manuell eingegebene Lieferantenzahlungen gelten als beim Eintrag eingelöst und werden deshalb nicht auf ein Interimskonto gebucht. Nachdem die Rechnungen mit der Zahlung ausgeziffert sind, werden den ausgezifferten Rechnungen und der Zahlung eine eindeutige ID und ein Auszifferungsdatum zugeordnet. Diese Auszifferungs-ID wird in den entsprechenden Anfragen und Berichten sowohl bei Rechnungen als auch bei Zahlungen angezeigt. Dadurch lässt sich problemlos feststellen, welche Zahlungen in Verbindung mit welchen Rechnungen stehen.
Es gibt Funktionen, mit denen eine Zahlung ganz oder teilweise rückgängig gemacht werden kann, wenn die Stornierung einer Zahlung erforderlich ist. Rückgängig machen bedeutet, Rechnungen und Vorauszahlungen als unbezahlt zu buchen. Bei einer Stornierung wird einen Beleg generiert, mit dem frühere Buchungen storniert werden. Dies kann durch Storno und Auszifferung zurücknehmen bei Zahlung Allgemein erreicht werden.
Die Funktionalität der Zahlung Allgemein wird durch die Unterstützung der Aufteilung der Aufgaben verbessert. Dies wird durch die Steuerung der Transaktionsarten pro Anwendergruppe unterstützt. Wenn Transaktionstypen ?Zahlung Allgemein? auf der Grundlage von Finanzmittelkonto und Anwendergruppe ausgewählt werden sollen, kann in diesem Fenster eine neue Anwendergruppe hinzugefügt werden.
Prüfen Sie vor der Eingabe von Informationen, ob die Basisdatenanforderungen (BDA) gemäß den Anweisungen in ?Basisdaten für das Rechnungswesen definieren?, d. h. dem Prozess ?Basisdaten für die Kreditorenbuchhaltung eingeben?, eingerichtet wurden.