Kontrolle und Analyse, Lieferantenzahlungen

Prozessbeschreibung

Dieser Prozess enthält Anfragen und Berichte, die als Informationen zu Lieferantendetails und Lieferantenzahlungen verwendet werden können. Es gibt auch Verrechnungs- und Scheckanfragen, die Informationen zu Verrechnungen zwischen Lieferanten und Kunden und Informationen zu Scheckzahlungen enthalten.

Auf den Anfrageseiten können Daten lediglich angezeigt werden. Es können keine Daten eingegeben oder geändert werden. Mit der Funktion "Bericht anfordern" können jedoch verschiedene Berichte gedruckt werden.

Der Prozess Kontrolle und Analyse, Lieferantenzahlungen bietet folgende Anfragen:

• Anfrage - Lieferantenanalyse bietet sofortige Informationen zu Lieferantensalden und fälligen Beträgen.

• Anfrage - Lieferantendetails bietet Detailinformationen zu einem Lieferanten und Details zu Saldo und fälligem Betrag.

• Mit Anfrage - Lieferantenzahlungen pro Rechnung/Vorauszahlung werden alle Zahlungen angezeigt, die zu einer Rechnung oder Akontozahlung gehören.

• Anfrage - Lieferantenzahlungen zeigt Informationen zu Zahlungen an Lieferanten sowie Zahlungsdetails an.

• Anfrage - Lieferantenzahlungsdetails zeigt Detailinformationen zu einer bestimmten Lieferantenzahlung an.
  
• Anfrage - Firmenübergreifende Lieferantenzahlung zeigt Detailinformationen zu firmenübergreifenden Lieferantenzahlungen an.

• Anfrage - Buchungszeilen für Lieferantenzahlungen zeigt Detailinformationen zu einer bestimmten Zahlung an.

• Anfrage - Schecks pro Zahlung zeigt Detailinformationen zu gedruckten Schecks pro Zahlung an.

• Anfrage - Lieferantenrechnungen zeigt Informationen zu Lieferantenrechnungen an, sowohl zu bezahlten als auch zu unbezahlten.

• Anfrage - Schecks nach Rechnung zeigt Detailinformationen zu Scheckzahlungen für eine bestimmte Rechnung an.

• Anfrage - Lieferantenzahlungstransaktionen wird verwendet, um eine allgemeine Vorstellung vom Cashflow in Finanzmittelkonten zu erhalten.

• Anfrage - Geparkte Lieferantenzahlung zeigt Informationen zu geparkten Lieferantenzahlungen an.

• Anfrage - Verrechnungen zeigt Informationen zu Verrechnungen zwischen Lieferanten und Kunden an.

• Anfrage - Verrechnungsdetails zeigt Detailinformationen zu einer bestimmten Verrechnung an.

• Anfrage - Übersicht Schecks zeigt Informationen zu vorgenommenen Scheckzahlungen an.

• Anfrage - Rechnungen pro Scheck zeigt Informationen über Rechnungen an, die in einer Scheckzahlung enthalten sind.

• Anfrage - Zahlungen pro Scheck liefert Informationen zu einem bestimmten Scheck, einem Schecknummernbetrag usw.

• Anfrage - Übersicht ungültige Schecks liefert Informationen zu Schecks, die ungültig sind, und daher nie für eine Zahlung verwendet wurden.
  
• Die Anfrage - Lieferantenauszifferungen liefert Informationen zu allen Lieferantenzahlungen und den Rechnungen, die mit jeder Zahlung ausgeziffert wurden, zusammen mit den Auszifferungs-IDs.

Der Prozess Kontrolle und Analyse, Lieferantenzahlungen bietet folgende Berichte.

• Im Bericht Zahlungsauftrag sind ausstehende Zahlungsauftragsdetails angegeben.

• In der Zahlungsprognose ist eine Zahlungsprognose auf der Grundlage von Kunden- und Lieferantenrechnungen angegeben.

• Im Lieferantenzahlungsjournal sind Lieferantenzahlungen pro Zahlung angegeben.

• Der Bericht Offene Posten Lieferanten enthält Informationen zu offenen Posten.

• Der Bericht Altersanalyse Lieferantenposten enthält Daten zu nicht bezahlten Rechnungen.

• Der Bericht Währungsneubewertung Lieferantenkontokorrent enthält Informationen zu Rechnungen in einer Fremdwährung mit einem anderen als dem gebuchten Kurs.
  
• Der Bericht Lieferantenauszifferung enthält Informationen zu den Rechnungen jedes Lieferanten und wie diese mit den Zahlungen ausgeziffert werden.
  
• Der Bericht Nicht verwendete Skonti in Lieferantenzahlungen Bericht enthält Informationen zu Lieferantenzahlungen mit weniger als dem maximal möglichen Skonto.