Diese Aktivität dient zum Hinzufügen und Löschen von Rechnungen im festgelegten Vorschlag. Darüber hinaus können neuen Vorauszahlungen oder Akontozahlungen für Lieferanten eingegeben werden. Hier können auch Zahlungsbetrag, Skonto, geplantes Zahlungsdatum, Zahlungsart, Zahlungsadresse oder LZB-Kennziffer geändert werden. Es können auch Einmaladressangaben von Posten angezeigt werden, die zu Einmallieferanten gehören.
Soll der Zahlungsartenplan verwendet werden, muss diese Aktivität vor dem Generieren des Zahlungsartenplans ausgeführt werden. Wenn der Zahlungsartenplan bereits vorhanden ist, sind die Änderungen der Zahlungsvorschlagspositionen im Zahlungsartenplan (angegeben durch die aktivierte Option Einschl. Zahlungsplan Methode) nur auf Änderungen beschränkt, die sich nicht auf den generierten Zahlungsartenplan auswirken.
Rechnungen/Raten, die nach dem Generieren des Zahlungsmethodenplans hinzugefügt wurden, wirken sich nicht auf den Zahlungsmethodenplan aus.
Sie können zudem einen Ausgleich (Offset) für Lieferantenposten vornehmen, indem Sie auf die Offsetfunktion für Zeilen klicken, bei denen die Option Ausgleichsmöglichkeit aktiviert wurde (als „Ja“ festgelegt wurde).
Um diese Aktivität durchzuführen, muss ein Zahlungsvorschlag mit dem Status Erstellt vorhanden sein.
Zum Ausgleich von Vorschlagsposten sollte die Option Ausgleichsmöglichkeit anzeigen für den Vorschlag auf der Registerkarte Parameter der Seite Details Lieferantenzahlungsvorschlag als „Ja“ festgelegt sein.
Um Einmaladressangaben anzuzeigen, muss mindestens eine Lieferanten-ID, für die die Option „Einmallieferant“ auf der Registerkarte Allgemein der Seite Lieferant aktiviert ist, vorhanden sein. Der Vorschlag sollte mindestens eine Rechnung von diesem Lieferanten enthalten.
Infolge dieser Aktivität wird ein Zahlungsauftrag mit den geänderten Vorschlagdetails erstellt.