Diese Aktivität dient zum Laden der ausgewählten Lade-ID in eine bestehende allgemeine Zahlung. Nach dem Laden muss die allgemeine Zahlung freigegeben werden, um die eigentlichen Zahlungen zu erstellen. Dies geschieht in der Aktivität Zahlung Allgemein.
Hinweis: Mögliche Aufteilungskriterien, die in den Parametern für externe Zahlungen definiert sind, werden nicht auf die übertragenen Transaktionen angewendet, wenn die externe Zahlung in eine vorhandene allgemeine Zahlung geladen wird.
Um diese Aktivität durchzuführen:
Durch diese Eingabe wird die Lade-ID in eine vorhandene allgemeine Zahlung geladen. Eine separate Transaktion wird dem Kontoauszug (Zahlung Allgemein) für jeden Einzelposten der externen Zahlung hinzugefügt. Der Transaktionstyp jeder allgemeinen Zahlung wird vom Transaktionstyp bestimmt, der für den verknüpften Einzelposten der externen Zahlung auf der Seite Externe Zahlungsdetails ausgewählt ist.
Wenn die externe Zahlung eine nicht spezifizierte Zahlung enthält, d. h. eine Kundenzahlung oder Lieferantenzahlung eines angegebenen Zahlers/Empfängers ohne Auszifferungsdetails, für die eine Auftragsreferenz angegeben ist, wird die Option Anzahlung für die entsprechende Transaktion der allgemeinen Zahlung aktiviert, um anzugeben, dass dies eine Anzahlung ist.
Geparkte Zahlungen werden für Einzelposten der externen Zahlung mit dem Transaktionstyp Kundenzahlung oder Lieferantenzahlung erstellt, für die kein Zahler/Empfänger angegeben ist. Eine geparkte Lieferantenzahlung wird ebenfalls erstellt, wenn ein ausgestellter Schecks mit keinem Scheckposten abgeglichen wird.
Neue Kundendifferenzposten werden für Einzelposten der externen Zahlung mit dem Transaktionstyp Kundenzahlung und aktivierter Option Neuer Posten erstellt. Der neue Posten umfasst den Differenzcode und außerdem in den Notizen den Text aus dem Einzelposten.
Sie können Einzelposten der externen Zahlung zusammenfassen und diese in eine Transaktion für die allgemeine Zahlung übertragen, wenn Sie die Option für die Gruppierung von Transaktionen nach Kunde/Lieferant auswählen. Die Transaktion (Sammelzahlung) in „Zahlung Allgemein“ umfasst alle externen Transaktionen des gleichen Kunden/Lieferanten, Banktransaktionsinformationen, den Transaktionstyp und die Vorkontierung. Unabhängig von der Option „Gruppierung“ werden einzelne Transaktionen der allgemeinen Zahlung für die Einlösung eines ausgestellten Schecks oder für eine neue Anzahlung erstellt. Das Gleiche gilt auch für Transaktionen, die mit Rechnungen basierend auf Auszifferungs-Identifikatoren abgeglichen werden.
Nach der Freigabe der allgemeinen Zahlung wird eine Zahlung mit Buchungsbeleg erstellt. Vor Freigabe des Kontoauszugs (Zahlung Allgemein) werden keine Belege erstellt. Weitere Informationen zu „Zahlung Allgemein“ enthält der Prozess Zahlung Allgemein.