Diese Aktivität dient zum Eingeben von Informationen über Schecks, die an Lieferanten gesendet wurden. Zu den einzugebenden allgemeinen Scheckdaten zählen Lieferant, Währung, Betrag und Zahlungsdatum. Außerdem kann das Finanzmittelkonto angegeben werden, von dem der Scheck eingelöst werden soll.
Vor dem Speichern des Schecks kann er mit Lieferantenrechnungen abgeglichen werden. Weitere Informationen enthält die Aktivität Ausgezifferte Lieferantenrechnungen eingeben. Beim Speichern des Schecks werden die ausgezifferten Rechnungen bezahlt und die Lieferantenverbindlichkeit aus den Rechnungen (IP1) entfernt; es wird jedoch eine neue Lieferantenverbindlichkeit angezeigt (PP21), die durch den eingegebenen offenen Lieferantenscheck repräsentiert wird. Wird der Scheck nicht vollständig mit Rechnungen abgeglichen, wird der restliche, nicht ausgezifferte Teil als Akontozahlung gespeichert, die später mit der Funktion „Lieferantenausgleich“ mit Rechnungen abgeglichen werden kann. Nach der Eingabe lautet der Status des Schecks Erstellt. Der offene Lieferantenscheck ist im Kreditorenbuch mit der zugehörigen Serien-ID und -nummer angegeben.
Dieses Fenster wird auch zum Erstellen einer „Positive Pay“-Datei verwendet. Wenn eine „Positive Pay“-Datei erstellt wurde, wird die Option Positive Pay erstellt aktiviert. Die „Positive Pay“-Datei kann entweder mithilfe eines Zahlungsauftrags oder mit dem externen Dateiassistenten erstellt werden.
Allgemeine Basisdaten und ein Lieferant müssen vorhanden sein.
Nachdem ein Kundenscheck eingegeben und gespeichert wurde, werden alle ausgezifferten Rechnungen beglichen, und es wird ein Posten „Offener Kundenscheck“ mit dem gesamten Lieferantenscheckbetrag erstellt. Wird der Scheck nicht vollständig ausgeziffert, wird für den verbleibenden Teil eine neue Akontozahlung mit dem nicht ausgezifferten Betrag erstellt. In der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln wird ein Beleg erstellt.