Rückstellungsbeleginformationen eingeben
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Erfassen eines manuellen Belegs zum Verbuchen der Zinsrückstellung für zinspflichtige Lieferantenrechnungsraten. Dies kann auf der Seite Beleg und durch Klicken auf Neuer Beleg durchgeführt werden.
Nach Erfassen und Speichern des manuellen Belegs kann ein Interimsbeleg erstellt werden, um diese Belegeingabe in der nächsten Periode zu stornieren. Klicken Sie auf Interimsbeleg, um den Assistenten Interimsbeleg zu öffnen. Das Datum im Feld Belegdatum bei Bedarf ändern. Das in dieses Feld eingegebene Datum ist das Datum, an dem der verbuchte Zinsrückstellungsbetrag storniert wird.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen, muss die Zinsrückstellung für die entsprechende Periode berechnet werden. Außerdem müssen folgende Aktivitäten in IFS/Buchungsregeln abgeschlossen worden sein.
- Die Buchungselemente müssen festgelegt sein. Welche Buchungselemente verwendet werden, hängt von der Buchungsstufe zur Nachverfolgung ab und davon, ob Buchungselementfunktionen wie beispielsweise Projekt- oder Währungsbuchhaltung verwendet werden. Wählen Sie bei Bedarf „Regeln/Buchungsregeln/Kontierschema definieren“ aus, um die Elemente des Kontierschemas und die Buchungselementfunktionen zu definieren.
- Die Buchungselement-Anforderungen müssen in Buchungsregeln/Kontierschema/Kontotypen eingegeben sein.
- Die Kontoinformationen müssen in Buchungsregeln/Kontierschema/Konto eingegeben sein.
- Informationen zum Kontierschema B-J müssen in Buchungsregeln/Kontierschema/Buchungselemente eingegeben werden.
- Informationen zu den Kontengruppen müssen in Buchungsregeln/Kontierschema/Kontengruppen eingegeben sein.
- Die gültigen Kombinationen der Buchungselemente müssen für die Anwendergruppe in Buchungsregeln/Regeln/Kombinationsregeln eingegeben werden.
- Informationen zu den Periodenkalendern und Belegtypen müssen in „Buchungsregeln/Anwenderspezifische Daten/Buchungsperioden“ oder „Buchungsregeln/Anwenderspezifische Daten/Belegtyp“ eingegeben worden sein.
- Informationen zu den Währungscodes und Währungskurse müssen in Buchungsregeln/Währung/Währungscodes und Buchungsregeln/Währung/Währungskurse eingegeben worden sein.
Systemauswirkungen
Infolge dieser Aktivität wird ein manueller Beleg erstellt und in der Wartetabelle eingefügt.