Diese Aktivität dient zum Vergleichen eines Lieferantenschecks mit Lieferantensoll und Gutschriften. Wird der Scheck nicht komplett ausgeziffert, wird der Rest als Vorauszahlung oder Akontozahlung gespeichert oder es kann ein Differenzposten erstellt werden.
Beim Ausziffern des Schecks mit Rechnungen können Skonti verwendet, Teile von Rechnungen ausgebucht und Teilzahlungen durchgeführt werden. Rechnungen in anderen Firmen können ebenfalls ausgeziffert werden, sofern der Lieferant in den anderen Firmen angelegt wurde.
Es müssen Lieferantenscheckdaten auf der Seite Lieferantenscheck erfasst worden sein.
Diese Eingabe wirkt sich erst dann auf das System aus, wenn der Lieferantenscheck gespeichert wurde. Anschließend werden alle ausgezifferten Rechnungen beglichen, und ein Posten „Offener Lieferantenscheck“ mit dem gesamten Scheckbetrag wird erstellt. Wird der Scheck nicht vollständig ausgeziffert, erzeugt der Rest eine Vorauszahlung oder eine neue Akontozahlung oder es kann ein Differenzposten erstellt werden.