Diese Aktivität dient zum Rückgängigmachen, wenn Teile einer Zahlung fehlerhaft sind, wenn z. B. die falschen Rechnungen als bezahlt eingegeben wurden. Die für die Zahlung ausgewählten Rechnungen werden erneut als unbezahlt gebucht. Der zurückgesetzte Betrag wird als geparkte Zahlung eingestellt, und ein Korrekturbeleg wird erstellt. Die geparkte Zahlung kann später z. B. beim Lieferantenausgleich für andere Rechnungen oder Anzahlungen verwendet werden.
Der Anwender hat die Möglichkeit, entweder die gesamte Zahlung oder einzelne Rechnungen oder Anzahlungen als unbezahlt zu buchen. Wenn irgendeine Rechnung, die Teil einer Zahlung ist, bereits rückgängig gemacht wurde, dann ist die Option Zurücksetzen für die rückgängig gemachte Rechnung auf der Seite Lieferantenzahlung zurücksetzen aktiviert. Es können jedoch weiterhin die übrigen Rechnungen bearbeitet werden, und es können je nach Bedarf eine oder mehrere Auszifferungen rückgängig gemacht werden. Wenn eine Rechnung in einer Zahlung rückgängig gemacht wurde, kann die Funktion Gesamte Zahlung zurücksetzen nicht ausgeführt werden.
Bei einem Teilstorno wird kein Finanztransaktionsdatensatz generiert. Der stornierte Gesamtbetrag wird als geparkte Zahlung eingestellt und kann mit einzelnen Posten, Raten, Rechnungen oder späteren Akontozahlungen verrechnet werden. Eine geparkte Zahlung ist eine Zahlung, die noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Die geparkte Zahlung wird jedoch wie andere Lieferantenverbindlichkeiten im System vollständig gebucht. Es wird empfohlen, ein separates Sammelkonto für geparkte Zahlungen zu verwenden, um geparkte Zahlungen außerhalb der IFS Debitorenbuchhaltung/Kreditorenbuchhaltung identifizieren zu können, da geparkte Zahlungen ohne irgendeinen Hinweis auf eine Lieferanten-ID erstellt sind. Die Details zu den geparkten Zahlungen können auf der Seite Analyse Geparkte Lieferantenzahlungen angezeigt werden.
Um diese Aktivität durchzuführen:
Ergebnis dieser Aktivität: