Der Prozess Eingang Lieferantenrechnung erfassen wird verwendet, um Lieferantenrechnungen in IFS zu erfassen, die in Ihrer Firma eingegangen sind.
Der Assistent Neue man. Lieferantenrechnung dient zum Eingeben von Lieferantenrechnungen mit oder ohne Buchungen. Die Seite Manuelle Lieferantenrechnung dient zum Eingeben der Buchung vorläufig eingegebener Rechnungen. Sie können einen Bruttobetrag von Null (0) für Lieferantenrechnungen in den Assistenten Neue man. Lieferantenrechnung eingeben. Diese Rechnungen werden dann automatisch in den Status „Bezahlt“ oder „Gebucht“ gesetzt, und eine Nullzahlung wird erstellt. Diese Rechnungen werden automatisch genehmigt, unabhängig von der spezifischen Lieferanteneinstellung.
Für eine vorläufige Eingabe kann eine Rechnung mit oder ohne Kostenbuchungen eingegeben werden. Die Rechnung kann entweder mit dem Status Vorl.gebucht eingegeben werden, wobei die Lieferantenverbindlichkeit gebucht und die Rechnung als ein Kreditorenbuchhaltungsposten erstellt wird, oder mit dem Status Vorläufig, wobei keine Buchungen und keine Posten erstellt werden. Wenn die Rechnung gespeichert wird, hängt der erhaltene Status davon ab, ob die Option Buchung bei Rechnungserfassung erstellen auf der Registerkarte „Unternehmen/Firma/Rechnung“ aktiviert ist. Wenn die Option aktiviert ist, wird beim Speichern der Rechnung ein Beleg für Funktionsgruppe I erstellt. Der Beleg enthält Buchungen zur Lieferantenverbindlichkeit, Steuer und zum Nettorechnungsbetrag für ein vorläufiges Kostenkonto. Alle Buchungen werden automatisch über eine Buchungsregel erstellt. Wenn die Option nicht aktiviert ist, wird beim Speichern der Rechnung kein Beleg erstellt. Vorläufig eingegebene Lieferantenrechnungen werden schließlich gebucht, wenn Kostenbuchungen bekannt sind und für die Rechnung eingegeben werden.
Wenn eine Rechnung zum ersten Mal eingegeben wird und die endgültigen Kostenbuchungen gleichzeitig eingegeben werden, wird ein Beleg der Funktionsgruppe I erstellt. Dieser Beleg umfasst die endgültigen Kostenbuchungen sowie die Lieferantenverbindlichkeit und die Steuerbuchungen.
Belege, die mit einer vorläufig oder direkt eingegebenen Rechnung verknüpft sind, können durch Klicken auf Belege anzeigen analysiert werden, nachdem die Rechnung gespeichert wurde.
Für eine vorläufige Eingabe werden alle Buchungen wie folgt automatisch erstellt:
- Wenn Steuertyp = „Steuer“, dann „IP3, Vorsteuer, Rechnung“.
- Wenn Steuertyp = „Berechnete Steuer“, dann „IP9, Vorsteuer, Berechnet“ und „IP10, Abzuführende Steuer, Berechnet“.
- Wenn Steuertyp = „Gebrauchssteuer“, dann „IP3, Vorsteuer, Rechnung“ und „IP11, Gebrauchssteuer“
Wenn die Steuermethode für den Steuercode „Rechnung“ oder „Endgültige Buchung“ lautet, wird IP26 für Steuerwährungsverluste und IP27 für Steuerwährungsgewinne verwendet.
Wenn die Steuermethode „Zahlung“ verwendet wird, sollte das für Buchungstypen angegebene Konto ein vorläufiges Konto sein. Eine neue Zuweisung zum endgültigen Konto für die Vorsteuer findet statt, wenn die Rechnung bezahlt ist.
Prüfen Sie vor der Eingabe von Informationen, ob die Basisdatenanforderungen (BDA) gemäß den Anweisungen in „Basisdaten für das Rechnungswesen definieren“, die für den Prozess „Basisdaten für die Kreditorenbuchhaltung eingeben“ gelten, eingerichtet wurden.