Raten für Zahlung zurückstellen

Erläuterung

Diese Aktivität dient dazu, Lieferantenrechnungsraten für die Zahlung zurückzustellen. Dies erfolgt, nachdem die Raten zur Zahlung genehmigt wurden.

Um Raten auf der Seite Manuelle Lieferantenrechnung zurückzustellen, suchen Sie nach der zurückzustellenden Lieferantenrechnung mit dem Status Gebucht/genehm. und klicken Sie auf Ratenplan und Skonto. Wählen Sie dann die genehmigte(n) Rate(n) aus, aktivieren Sie den Status Unterbrochen für diejenigen, die zurückgestellt werden sollen, und klicken Sie auf Ratenplan und Skonto. Wählen Sie anschließend die genehmigte(n) Rate(n) aus und aktivieren Sie die Option Unterbrochen für die zurückzustellenden Ratenposition(en).

Um Raten auf der Seite Rechnungen zur Zahlung genehmigen zurückzustellen, wählen Sie die genehmigte(n) Rate(n) aus, und aktivieren Sie die Option Unterbrochen der zurückzustellenden Ratenposition(en).

Der Rückstellungsgrund muss über Rückstellungsgrund-ID oder manuell eingegeben werden (Die Rückstellungsgrund-ID ist vordefiniert und kann nicht manuell bearbeitet werden). Der Rückstellungsgrund wird automatisch abgerufen, wenn die Rückstellungsgrund-ID ausgewählt ist.

Voraussetzungen

Lieferantenraten müssen zur Zahlung genehmigt werden.

Systemauswirkungen

Infolge dieser Aktivität

  • Der Status der Ratenpositionen ändert sich in Unterbrochen/Teilgezahlt, unterbrochen und Zahlungen dieser Raten können nicht ausgeführt werden.
  • Die Option Zurückgestellte Rate wird im Rechnungskopf aktiviert.